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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 053.00 | 5 185.00 | 21 867.00 | 27 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 022.00 | 51 051.00 | 66 971.00 | 118 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 546.00 | 56 237.00 | 95 309.00 | 151 546.00 |
BT Marchandises | 2 939 280.00 | 254 174.00 | 2 685 106.00 | 2 939 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267 430.00 | 30 445.00 | 7 236 985.00 | 7 267 430.00 |
BZ Autres créances | 371 181.00 | | 371 181.00 | 371 181.00 |
CF Disponibilités | 390 778.00 | | 390 778.00 | 390 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 984 936.00 | 284 619.00 | 10 700 317.00 | 10 984 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 136 483.00 | 340 856.00 | 10 795 626.00 | 11 136 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 047 792.00 | | | 1 047 792.00 |
DH Report à nouveau | 817 813.00 | | | 817 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 356.00 | | | 2 791 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 808 762.00 | | | 4 808 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 468.00 | | | 3 766 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 349.00 | | | 1 549 349.00 |
EA Autres dettes | 624 874.00 | | | 624 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986 864.00 | | | 5 986 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 795 626.00 | | | 10 795 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 986 864.00 | | | 5 986 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 592 101.00 | 288 517.00 | 16 880 619.00 | 16 592 101.00 |
FG Production vendue services | 236 886.00 | 3 575.00 | 240 462.00 | 236 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 828 988.00 | 292 093.00 | 17 121 081.00 | 16 828 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 121 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 664 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 711 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 623.00 | |
GE Autres charges | | | 31 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 784 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 336 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420 210.00 | | | 1 420 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 149 334.00 | | | 17 149 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 357 978.00 | | | 14 357 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 356.00 | | | 2 791 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 326.00 | | 82 764.00 | 103 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 544.00 | 151 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 792.00 | 27 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 521.00 | 118 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 232.00 | | 26 613.00 | 15 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 843.00 | | 53 701.00 | 83 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 2 450.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 041.00 | 17 510.00 | 34 314.00 | 73 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 792.00 | 5 185.00 | 14 792.00 | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 248.00 | 12 324.00 | 19 521.00 | 58 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247 929.00 | 6 244.00 | | 247 929.00 |
6T Sur comptes clients | 7 066.00 | 23 378.00 | | 7 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 996.00 | 29 623.00 | | 254 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 996.00 | 29 623.00 | | 254 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 468.00 | 3 766 468.00 | | 3 766 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 360.00 | 166 360.00 | | 166 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 925.00 | 295 925.00 | | 295 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 520.00 | 534 520.00 | | 534 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 874.00 | 624 874.00 | | 624 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 230 909.00 | | | 7 230 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
VB T. V. A. | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 142.00 | | | 266 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 096.00 | 7 654 626.00 | 6 470.00 | 7 661 096.00 |
VW T.V.A. | 494 879.00 | 494 879.00 | | 494 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 864.00 | 5 986 864.00 | | 5 986 864.00 |