| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 868.00 | 26 813.00 | 5 055.00 | 31 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 837.00 | 110 816.00 | 65 021.00 | 175 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 756.00 | 137 629.00 | 90 126.00 | 227 756.00 |
BT Marchandises | 2 220 456.00 | 295 556.00 | 1 924 899.00 | 2 220 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 117.00 | 14 169.00 | 2 559 947.00 | 2 574 117.00 |
BZ Autres créances | 866 190.00 | | 866 190.00 | 866 190.00 |
CF Disponibilités | 2 440 558.00 | | 2 440 558.00 | 2 440 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137 074.00 | 309 726.00 | 7 827 348.00 | 8 137 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 830.00 | 447 355.00 | 7 917 475.00 | 8 364 830.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 2 992 440.00 | | | 2 992 440.00 |
DH Report à nouveau | 817 813.00 | | | 817 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 365.00 | | | 974 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 419.00 | | | 4 936 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 707.00 | | | 2 072 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
EA Autres dettes | 442 260.00 | | | 442 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 055.00 | | | 2 981 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 475.00 | | | 7 917 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 055.00 | | | 2 981 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 574 913.00 | 332 975.00 | 10 907 888.00 | 10 574 913.00 |
FG Production vendue services | 102 078.00 | 4 000.00 | 106 078.00 | 102 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 676 992.00 | 336 975.00 | 11 013 967.00 | 10 676 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 035 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 560 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 174 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 541 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 505.00 | | | 428 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 774.00 | | | 11 045 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 071 408.00 | | | 10 071 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 365.00 | | | 974 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 449.00 | | 16 306.00 | 211 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 509.00 | | 1 358.00 | 30 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 740.00 | | 14 097.00 | 161 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 850.00 | 19 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 672.00 | 43 957.00 | | 93 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 558.00 | 10 254.00 | | 16 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 114.00 | 33 702.00 | | 77 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 261 550.00 | 34 006.00 | | 261 550.00 |
6T Sur comptes clients | 21 594.00 | | 7 424.00 | 21 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 144.00 | 34 006.00 | 7 424.00 | 283 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 144.00 | 34 006.00 | 7 424.00 | 283 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 006.00 | 7 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 707.00 | 2 072 707.00 | | 2 072 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 323.00 | 192 323.00 | | 192 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 260.00 | 442 260.00 | | 442 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 113.00 | 2 557 113.00 | | 2 557 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VB T. V. A. | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 329.00 | 560 329.00 | | 560 329.00 |
VP Divers | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 110.00 | 3 476 060.00 | 10 050.00 | 3 486 110.00 |
VW T.V.A. | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 055.00 | 2 981 055.00 | | 2 981 055.00 |