| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 868.00 | 31 428.00 | 440.00 | 31 868.00 |
AH Fonds commercial | 283 395.00 | | 283 395.00 | 283 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 242.00 | 204 714.00 | 19 528.00 | 224 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 306.00 | 236 142.00 | 322 163.00 | 558 306.00 |
BT Marchandises | 1 280 845.00 | 345 782.00 | 935 063.00 | 1 280 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 791.00 | 64 142.00 | 1 820 648.00 | 1 884 791.00 |
BZ Autres créances | 421 908.00 | | 421 908.00 | 421 908.00 |
CF Disponibilités | 3 691 170.00 | | 3 691 170.00 | 3 691 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 336 442.00 | 409 924.00 | 6 926 518.00 | 7 336 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 749.00 | 646 067.00 | 7 248 681.00 | 7 894 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 459.00 | | | 159 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 556.00 | | | 432 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DG Autres réserves | 2 280 380.00 | | | 2 280 380.00 |
DH Report à nouveau | 817 813.00 | | | 817 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 170.00 | | | 714 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 325.00 | | | 4 420 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 796.00 | | | 1 701 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 268.00 | | | 957 268.00 |
EA Autres dettes | 169 290.00 | | | 169 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 356.00 | | | 2 828 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 681.00 | | | 7 248 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 356.00 | | | 2 828 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 262 090.00 | 1 665 164.00 | 10 927 254.00 | 9 262 090.00 |
FG Production vendue services | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 325 474.00 | 1 665 164.00 | 10 990 638.00 | 9 325 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 681 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 209 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 782.00 | |
GE Autres charges | | | 282 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 776 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 176.00 | | | 144 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 176.00 | | | 144 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 846.00 | | | 237 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 826 123.00 | | | 11 826 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 111 952.00 | | | 11 111 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 170.00 | | | 714 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 642.00 | | 3 550.00 | 564 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | 6 336.00 | 18 800.00 | 3 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 550.00 | 6 336.00 | 558 306.00 | 3 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 713.00 | | 3 550.00 | 311 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 242.00 | | | 224 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 155.00 | 9 987.00 | | 226 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 394.00 | 34.00 | | 31 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 760.00 | 9 953.00 | | 194 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 800.00 | 345 782.00 | 374 800.00 | 374 800.00 |
6T Sur comptes clients | 305 177.00 | | 241 035.00 | 305 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 978.00 | 345 782.00 | 615 836.00 | 679 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 978.00 | 345 782.00 | 664 836.00 | 728 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 782.00 | 606 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 796.00 | 1 701 796.00 | | 1 701 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 869.00 | 168 869.00 | | 168 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 817.00 | 164 817.00 | | 164 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 812.00 | 197 812.00 | | 197 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 290.00 | 169 290.00 | | 169 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 652.00 | 1 731 652.00 | | 1 731 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 139.00 | 153 139.00 | | 153 139.00 |
VB T. V. A. | 358 381.00 | 358 381.00 | | 358 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VP Divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 226.00 | 2 364 426.00 | 18 800.00 | 2 383 226.00 |
VW T.V.A. | 399 412.00 | 399 412.00 | | 399 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 356.00 | 2 828 356.00 | | 2 828 356.00 |