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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 509.00 | 16 558.00 | 13 951.00 | 30 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 740.00 | 77 114.00 | 84 626.00 | 161 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 449.00 | 93 672.00 | 117 777.00 | 211 449.00 |
BT Marchandises | 3 394 550.00 | 261 550.00 | 3 133 000.00 | 3 394 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 858 930.00 | 21 594.00 | 5 837 336.00 | 5 858 930.00 |
BZ Autres créances | 628 844.00 | | 628 844.00 | 628 844.00 |
CF Disponibilités | 858 463.00 | | 858 463.00 | 858 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 799 769.00 | 283 144.00 | 10 516 625.00 | 10 799 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 011 219.00 | 376 816.00 | 10 634 402.00 | 11 011 219.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 2 439 149.00 | | | 2 439 149.00 |
DH Report à nouveau | 817 813.00 | | | 817 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553 291.00 | | | 2 553 291.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 053.00 | | | 5 962 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 560.00 | | | 2 927 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 306.00 | | | 862 306.00 |
EA Autres dettes | 876 954.00 | | | 876 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 349.00 | | | 4 672 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 634 402.00 | | | 10 634 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 349.00 | | | 4 672 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 314 043.00 | 540 787.00 | 18 854 830.00 | 18 314 043.00 |
FG Production vendue services | 160 247.00 | 14 771.00 | 175 018.00 | 160 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 474 291.00 | 555 558.00 | 19 029 849.00 | 18 474 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 067 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 267 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 970.00 | |
GE Autres charges | | | 42 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 155 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282 480.00 | | | 1 282 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 151 137.00 | | | 19 151 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 597 845.00 | | | 16 597 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553 291.00 | | | 2 553 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 546.00 | | 59 903.00 | 151 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 053.00 | | 3 455.00 | 27 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 022.00 | | 43 717.00 | 118 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | 12 730.00 | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 237.00 | 37 435.00 | | 56 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 11 372.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 051.00 | 26 062.00 | | 51 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 174.00 | 7 376.00 | | 254 174.00 |
6T Sur comptes clients | 30 445.00 | 21 594.00 | 30 445.00 | 30 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 619.00 | 28 970.00 | 30 445.00 | 284 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 619.00 | 28 970.00 | 30 445.00 | 284 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 970.00 | 30 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 560.00 | 2 927 560.00 | | 2 927 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 940.00 | 225 940.00 | | 225 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 954.00 | 876 954.00 | | 876 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 833 017.00 | 5 833 017.00 | | 5 833 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VB T. V. A. | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 717.00 | 159 717.00 | | 159 717.00 |
VP Divers | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 107.00 | 301 107.00 | | 301 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 955.00 | 6 546 755.00 | 9 200.00 | 6 555 955.00 |
VW T.V.A. | 341 584.00 | 341 584.00 | | 341 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 349.00 | 4 672 349.00 | | 4 672 349.00 |