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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 868.00 | 31 394.00 | 474.00 | 31 868.00 |
AH Fonds commercial | 279 845.00 | | 279 845.00 | 279 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 242.00 | 194 760.00 | 29 481.00 | 224 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 642.00 | 226 155.00 | 338 487.00 | 564 642.00 |
BT Marchandises | 1 558 152.00 | 374 800.00 | 1 183 351.00 | 1 558 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867 991.00 | 305 177.00 | 3 562 813.00 | 3 867 991.00 |
BZ Autres créances | 540 782.00 | | 540 782.00 | 540 782.00 |
CF Disponibilités | 3 783 535.00 | | 3 783 535.00 | 3 783 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 779 698.00 | 679 978.00 | 9 099 720.00 | 9 779 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 341.00 | 906 133.00 | 9 438 207.00 | 10 344 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 459.00 | | | 159 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 556.00 | | | 432 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DG Autres réserves | 2 280 180.00 | | | 2 280 180.00 |
DH Report à nouveau | 817 813.00 | | | 817 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 592.00 | | | 166 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 547.00 | | | 3 872 547.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 955.00 | | | 2 001 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 488.00 | | | 917 488.00 |
EA Autres dettes | 797 216.00 | | | 797 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 660.00 | | | 5 516 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 438 207.00 | | | 9 438 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 516 660.00 | | | 5 516 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 957 045.00 | 641 109.00 | 7 598 154.00 | 6 957 045.00 |
FG Production vendue services | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 008 385.00 | 641 109.00 | 7 649 494.00 | 7 008 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 915 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 536 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 787.00 | | | 7 811 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 645 194.00 | | | 7 645 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 592.00 | | | 166 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 277.00 | | 5 018.00 | 674 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 28 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 652.00 | 564 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 862.00 | 311 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 790.00 | 224 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 576.00 | | | 315 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 015.00 | | 5 018.00 | 320 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 348.00 | 23 460.00 | 104 652.00 | 307 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 803.00 | 453.00 | 3 862.00 | 34 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 544.00 | 23 007.00 | 100 790.00 | 272 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 955.00 | 2 001 955.00 | | 2 001 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 489.00 | 917 489.00 | | 917 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 216.00 | 797 216.00 | | 797 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 867 991.00 | 3 867 991.00 | | 3 867 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 782.00 | 540 782.00 | | 540 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 404.00 | 4 437 718.00 | 28 686.00 | 4 466 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 660.00 | 5 516 660.00 | | 5 516 660.00 |