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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 730.00 | 34 803.00 | 927.00 | 35 730.00 |
AH Fonds commercial | 279 845.00 | | 279 845.00 | 279 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 014.00 | 272 544.00 | 47 470.00 | 320 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 277.00 | 307 347.00 | 366 929.00 | 674 277.00 |
BT Marchandises | 1 544 525.00 | 318 327.00 | 1 226 198.00 | 1 544 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 626.00 | 349 534.00 | 2 607 092.00 | 2 956 626.00 |
BZ Autres créances | 880 307.00 | | 880 307.00 | 880 307.00 |
CF Disponibilités | 2 742 505.00 | | 2 742 505.00 | 2 742 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 451.00 | 667 861.00 | 7 497 590.00 | 8 165 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 728.00 | 975 208.00 | 7 864 519.00 | 8 839 728.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 459.00 | | | 159 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 556.00 | | | 432 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DG Autres réserves | 2 204 244.00 | | | 2 204 244.00 |
DH Report à nouveau | 817 813.00 | | | 817 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 935.00 | | | 675 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 955.00 | | | 4 305 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 545.00 | | | 2 569 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 395.00 | | | 546 395.00 |
EA Autres dettes | 437 238.00 | | | 437 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 564.00 | | | 3 558 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 519.00 | | | 7 864 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 564.00 | | | 3 558 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 001 432.00 | 6 221 615.00 | 13 223 047.00 | 7 001 432.00 |
FG Production vendue services | 206 483.00 | | 206 483.00 | 206 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207 916.00 | 6 221 615.00 | 13 429 531.00 | 7 207 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 495 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 146 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 373 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 040.00 | |
GE Autres charges | | | 12 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 371 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 975.00 | | | -86 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 686.00 | | | 272 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 518 714.00 | | | 13 518 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 842 778.00 | | | 12 842 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 935.00 | | | 675 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 756.00 | | 446 521.00 | 227 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 868.00 | | 283 707.00 | 31 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 837.00 | | 144 177.00 | 175 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 18 636.00 | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 629.00 | 177 708.00 | | 137 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 813.00 | 7 990.00 | | 26 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 816.00 | 169 718.00 | | 110 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 295 556.00 | 59 267.00 | 36 496.00 | 295 556.00 |
6T Sur comptes clients | 14 169.00 | 341 088.00 | 5 724.00 | 14 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 726.00 | 400 355.00 | 42 221.00 | 309 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 726.00 | 400 355.00 | 42 221.00 | 309 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 545.00 | 2 569 545.00 | | 2 569 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 238.00 | 437 238.00 | | 437 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 937 905.00 | 2 937 905.00 | | 2 937 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VB T. V. A. | 128 673.00 | 128 673.00 | | 128 673.00 |
VC Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 073.00 | 227 073.00 | | 227 073.00 |
VP Divers | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 415.00 | 513 415.00 | | 513 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 936.00 | 3 876 249.00 | 28 686.00 | 3 904 936.00 |
VW T.V.A. | 190 160.00 | 190 160.00 | | 190 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 564.00 | 3 558 564.00 | | 3 558 564.00 |