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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 682.00 | 99 104.00 | 30 578.00 | 129 682.00 |
AH Fonds commercial | 35 230.00 | 9 897.00 | 25 332.00 | 35 230.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 540.00 | 202 279.00 | 108 261.00 | 310 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 738.00 | 64 280.00 | 25 459.00 | 89 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 838.00 | 375 559.00 | 190 279.00 | 565 838.00 |
BT Marchandises | 330 626.00 | | 330 626.00 | 330 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 165.00 | 2 447.00 | 459 718.00 | 462 165.00 |
BZ Autres créances | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CF Disponibilités | 1 098 299.00 | | 1 098 299.00 | 1 098 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 892.00 | 2 447.00 | 1 951 446.00 | 1 953 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 730.00 | 378 006.00 | 2 141 725.00 | 2 519 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 207.00 | 992 339.00 | | 1 108 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741.00 | 115 867.00 | | 72 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 948.00 | 1 383 207.00 | | 1 455 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 803.00 | 289 239.00 | | 243 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 140.00 | 253 725.00 | | 229 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 189.00 | 84 818.00 | | 207 189.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 2 064.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 41.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 777.00 | 629 888.00 | | 685 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 725.00 | 2 013 095.00 | | 2 141 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 777.00 | 629 888.00 | | 685 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 489.00 | 5 318.00 | 2 267 807.00 | 2 262 489.00 |
FG Production vendue services | 24 595.00 | 531.00 | 25 126.00 | 24 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 084.00 | 5 849.00 | 2 292 933.00 | 2 287 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 065.00 | 44 511.00 | | 43 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 552.00 | 43 674.00 | | 163 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 804.00 | 2 508 799.00 | | 2 337 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 063.00 | 2 392 932.00 | | 2 265 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 741.00 | 115 867.00 | | 72 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 753.00 | 32 368.00 | | 10 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 67 855.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 084.00 | | 4 005.00 | 564 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391.00 | 860.00 | 565 838.00 | 1 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | 164 911.00 | 1 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 274.00 | | 4 005.00 | 396 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 557.00 | 82 002.00 | | 293 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 948.00 | 24 053.00 | | 84 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 609.00 | 57 949.00 | | 208 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 459 238.00 | | | 459 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VI Groupe et associés | 243 803.00 | 243 803.00 | | 243 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 317.00 | 521 742.00 | 3 575.00 | 525 317.00 |
VW T.V.A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 777.00 | 685 777.00 | | 685 777.00 |