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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 138.00 | 93 153.00 | 3 986.00 | 97 138.00 |
AH Fonds commercial | 43 730.00 | 9 898.00 | 33 831.00 | 43 730.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 065.00 | 264 229.00 | 60 836.00 | 325 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 258.00 | 79 538.00 | 23 720.00 | 103 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 191.00 | 446 818.00 | 137 373.00 | 584 191.00 |
BT Marchandises | 333 096.00 | 7 980.00 | 325 116.00 | 333 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 254.00 | 4 791.00 | 414 464.00 | 419 254.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 576 423.00 | | 576 423.00 | 576 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 334.00 | 12 771.00 | 1 354 563.00 | 1 367 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 525.00 | 459 589.00 | 1 491 937.00 | 1 951 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 370 065.00 | 880 948.00 | | 370 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 949.00 | -10 883.00 | | 490 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 014.00 | 1 145 065.00 | | 1 136 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 938.00 | 213 586.00 | | 224 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 900.00 | 93 635.00 | | 126 900.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 923.00 | 559 181.00 | | 355 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 937.00 | 1 704 245.00 | | 1 491 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 923.00 | 559 181.00 | | 355 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 877.00 | | 25 559.00 | 562 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 584 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 140 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 428 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 108.00 | | | 142 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 121.00 | | 10 559.00 | 420 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | 15 000.00 | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 384.00 | 60 532.00 | 4 100.00 | 390 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 566.00 | 17 226.00 | 1 240.00 | 87 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 818.00 | 43 306.00 | 2 860.00 | 302 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 938.00 | 224 938.00 | | 224 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 254.00 | 419 254.00 | | 419 254.00 |
VP Divers | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 515.00 | 442 515.00 | 15 000.00 | 457 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 923.00 | 355 923.00 | | 355 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |