| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 378.00 | 77 669.00 | 20 709.00 | 98 378.00 |
AH Fonds commercial | 43 730.00 | 9 897.00 | 33 832.00 | 43 730.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 027.00 | 230 848.00 | 90 179.00 | 321 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 093.00 | 71 970.00 | 27 123.00 | 99 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 877.00 | 390 384.00 | 172 492.00 | 562 877.00 |
BT Marchandises | 351 062.00 | | 351 062.00 | 351 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 214.00 | 2 840.00 | 399 374.00 | 402 214.00 |
BZ Autres créances | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
CF Disponibilités | 655 146.00 | | 655 146.00 | 655 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 593.00 | 2 840.00 | 1 531 753.00 | 1 534 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 469.00 | 393 224.00 | 1 704 245.00 | 2 097 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 880 948.00 | 1 108 207.00 | | 880 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 883.00 | 72 741.00 | | -10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 065.00 | 1 455 948.00 | | 1 145 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 875.00 | 243 803.00 | | 247 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 586.00 | 229 140.00 | | 213 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 635.00 | 207 189.00 | | 93 635.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 144.00 | | 4 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 181.00 | 685 777.00 | | 559 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 245.00 | 2 141 725.00 | | 1 704 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 181.00 | 685 777.00 | | 559 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 418.00 | | 2 086 418.00 | 2 086 418.00 |
FG Production vendue services | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 897.00 | | 2 102 897.00 | 2 102 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 669.00 | 43 065.00 | | 31 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 309.00 | 2 337 804.00 | | 2 140 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 192.00 | 2 265 063.00 | | 2 151 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 883.00 | 72 741.00 | | -10 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 465.00 | 10 753.00 | | 2 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 838.00 | | 54 191.00 | 565 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 153.00 | 562 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 100.00 | 142 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 053.00 | 420 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 911.00 | | 17 297.00 | 164 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 279.00 | | 36 895.00 | 400 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 559.00 | 70 478.00 | 55 653.00 | 375 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 001.00 | 18 665.00 | 40 100.00 | 109 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 558.00 | 51 813.00 | 15 553.00 | 266 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | 393.00 | | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | 393.00 | | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | 393.00 | | 2 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 586.00 | 213 586.00 | | 213 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 398 815.00 | | | 398 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VI Groupe et associés | 247 875.00 | 247 875.00 | | 247 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 033.00 | 524 986.00 | 4 047.00 | 529 033.00 |
VW T.V.A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 181.00 | 559 181.00 | | 559 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |