| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 638.00 | 99 520.00 | 1 118.00 | 100 638.00 |
AH Fonds commercial | 43 730.00 | 9 898.00 | 33 831.00 | 43 730.00 |
AP Constructions | 21 302.00 | 3 050.00 | 18 251.00 | 21 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 441.00 | 238 504.00 | 24 937.00 | 263 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 607.00 | 104 105.00 | 26 502.00 | 130 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 240.00 | 456 181.00 | 126 059.00 | 582 240.00 |
BT Marchandises | 386 543.00 | 51 511.00 | 335 032.00 | 386 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 639.00 | 7 059.00 | 458 580.00 | 465 639.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 812 201.00 | | 812 201.00 | 812 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 077.00 | 58 570.00 | 1 638 506.00 | 1 697 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 316.00 | 514 751.00 | 1 764 565.00 | 2 279 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 523.00 | 1 103.00 | 6 420.00 | 7 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 726 703.00 | 719 675.00 | | 726 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 084.00 | 107 028.00 | | 109 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 787.00 | 1 101 703.00 | | 1 110 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 466.00 | 300 000.00 | | 260 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 412.00 | 261 857.00 | | 242 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 399.00 | 187 971.00 | | 150 399.00 |
EA Autres dettes | | 4 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 778.00 | 756 449.00 | | 653 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 565.00 | 1 858 152.00 | | 1 764 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 898.00 | 756 449.00 | | 200 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 009.00 | | 17 560.00 | 587 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 329.00 | 582 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 329.00 | 415 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 641.00 | | 10 037.00 | 427 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 146.00 | 29 207.00 | 19 172.00 | 446 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 103.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 252.00 | 1 167.00 | | 108 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 894.00 | 26 937.00 | 19 172.00 | 337 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 696.00 | | 13 184.00 | 64 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 642.00 | | 583.00 | 7 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 338.00 | | 13 767.00 | 72 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 338.00 | | 13 767.00 | 72 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 412.00 | 242 412.00 | | 242 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 399.00 | 150 399.00 | | 150 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 639.00 | 465 639.00 | | 465 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 466.00 | 59 568.00 | 200 898.00 | 260 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 699.00 | 482 699.00 | 15 000.00 | 497 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 778.00 | 452 879.00 | 200 898.00 | 653 778.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |