| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 638.00 | 96 134.00 | 4 505.00 | 100 638.00 |
AH Fonds commercial | 43 730.00 | 9 898.00 | 33 831.00 | 43 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 471.00 | 258 714.00 | 40 757.00 | 299 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 948.00 | 88 419.00 | 36 529.00 | 124 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 786.00 | 453 164.00 | 130 622.00 | 583 786.00 |
BT Marchandises | 326 018.00 | | 326 018.00 | 326 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 865.00 | 9 890.00 | 454 975.00 | 464 865.00 |
BZ Autres créances | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 577 883.00 | | 577 883.00 | 577 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 301.00 | 9 890.00 | 1 420 412.00 | 1 430 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 088.00 | 463 054.00 | 1 551 034.00 | 2 014 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 861 014.00 | 370 065.00 | | 861 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 661.00 | 490 949.00 | | 58 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 675.00 | 1 136 014.00 | | 1 194 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 344.00 | 224 938.00 | | 247 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 062.00 | 126 900.00 | | 105 062.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 4 085.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 359.00 | 355 923.00 | | 356 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 034.00 | 1 491 937.00 | | 1 551 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 359.00 | 355 923.00 | | 356 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 191.00 | | 41 756.00 | 584 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 161.00 | 583 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 161.00 | 424 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 868.00 | | 3 500.00 | 140 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 324.00 | | 38 256.00 | 428 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 818.00 | 38 644.00 | 32 299.00 | 446 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 051.00 | 2 981.00 | | 103 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 767.00 | 35 663.00 | 32 299.00 | 343 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 344.00 | 247 344.00 | | 247 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464 865.00 | 464 865.00 | | 464 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 073.00 | 511 073.00 | 15 000.00 | 526 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 359.00 | 356 359.00 | | 356 359.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |