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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 638.00 | 98 354.00 | 2 285.00 | 100 638.00 |
AH Fonds commercial | 43 730.00 | 9 898.00 | 33 831.00 | 43 730.00 |
AP Constructions | 21 302.00 | 920.00 | 20 381.00 | 21 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 535.00 | 242 290.00 | 35 245.00 | 277 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 805.00 | 94 684.00 | 34 121.00 | 128 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 009.00 | 446 146.00 | 140 863.00 | 587 009.00 |
BT Marchandises | 388 814.00 | 64 696.00 | 324 118.00 | 388 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 787.00 | 7 642.00 | 406 145.00 | 413 787.00 |
BZ Autres créances | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 933 670.00 | | 933 670.00 | 933 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 626.00 | 72 338.00 | 1 717 289.00 | 1 789 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 635.00 | 518 484.00 | 1 858 152.00 | 2 376 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 719 675.00 | 861 014.00 | | 719 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 028.00 | 58 661.00 | | 107 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 703.00 | 1 194 675.00 | | 1 101 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 857.00 | 247 344.00 | | 261 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 971.00 | 105 062.00 | | 187 971.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 3 953.00 | | 4 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 449.00 | 356 359.00 | | 756 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 152.00 | 1 551 034.00 | | 1 858 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 449.00 | 356 359.00 | | 756 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 282 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 282 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 20 000.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 22 140.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 279.00 | -2 140.00 | | 5 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 186.00 | 19 273.00 | | 40 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 343.00 | 2 115 151.00 | | 2 304 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 315.00 | 2 056 490.00 | | 2 197 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 028.00 | 58 661.00 | | 107 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 787.00 | | 41 342.00 | 583 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 119.00 | 587 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 119.00 | 427 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 419.00 | | 41 342.00 | 424 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 165.00 | 31 101.00 | 38 119.00 | 453 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 032.00 | 2 220.00 | | 106 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 133.00 | 28 881.00 | 38 119.00 | 347 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 857.00 | 261 857.00 | | 261 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 971.00 | 187 971.00 | | 187 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 787.00 | 413 787.00 | | 413 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 815.00 | 451 815.00 | 15 000.00 | 466 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 449.00 | 756 449.00 | | 756 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |