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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AP Constructions | 99 171.00 | 43 845.00 | 55 326.00 | 99 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 482.00 | 7 175.00 | 2 307.00 | 9 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 882.00 | 28 826.00 | 1 056.00 | 29 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 353.00 | 81 324.00 | 97 029.00 | 178 353.00 |
BT Marchandises | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 408.00 | 4 082.00 | 263 326.00 | 267 408.00 |
BZ Autres créances | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
CF Disponibilités | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 492.00 | 4 082.00 | 509 410.00 | 513 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 845.00 | 85 407.00 | 606 439.00 | 691 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 608.00 | 77 248.00 | | 158 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 398.00 | 81 360.00 | | 63 398.00 |
DL TOTAL (I) | 262 406.00 | 199 008.00 | | 262 406.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 44 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 44 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 340.00 | 50 308.00 | | 50 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 017.00 | 13 112.00 | | 12 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 503.00 | 171 306.00 | | 152 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 172.00 | 125 351.00 | | 103 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 032.00 | 360 808.00 | | 318 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 439.00 | 603 815.00 | | 606 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 032.00 | 360 808.00 | | 318 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 486.00 | | 4 996.00 | 179 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 129.00 | 178 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 129.00 | 138 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 668.00 | | 4 996.00 | 139 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 389.00 | 6 404.00 | 4 469.00 | 79 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 911.00 | 6 404.00 | 4 469.00 | 77 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 26 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | 4 082.00 | 3 982.00 | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | 4 082.00 | 3 982.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 982.00 | 30 082.00 | 47 982.00 | 47 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 082.00 | 47 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 503.00 | 152 503.00 | | 152 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
UX Autres créances clients | 262 509.00 | | | 262 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VI Groupe et associés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VP Divers | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 763.00 | 309 763.00 | | 309 763.00 |
VW T.V.A. | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 032.00 | 318 032.00 | | 318 032.00 |