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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AP Constructions | 94 416.00 | 48 942.00 | 45 474.00 | 94 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337.00 | 1 999.00 | 1 338.00 | 3 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390.00 | 23 890.00 | 3 500.00 | 27 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 881.00 | 76 229.00 | 88 652.00 | 164 881.00 |
BT Marchandises | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 489.00 | 6 457.00 | 363 032.00 | 369 489.00 |
BZ Autres créances | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CF Disponibilités | 344 766.00 | | 344 766.00 | 344 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 688.00 | 6 457.00 | 826 230.00 | 832 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 568.00 | 82 686.00 | 914 883.00 | 997 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 420.00 | 222 006.00 | | 250 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 794.00 | 92 013.00 | | 85 794.00 |
DL TOTAL (I) | 380 214.00 | 354 420.00 | | 380 214.00 |
DP Provisions pour risques | 48 900.00 | 66 000.00 | | 48 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 900.00 | 66 000.00 | | 48 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 553.00 | 50 441.00 | | 50 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 1 052.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 890.00 | 204 042.00 | | 274 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 615.00 | 143 507.00 | | 157 615.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 3 678.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 769.00 | 402 720.00 | | 485 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 883.00 | 823 140.00 | | 914 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 769.00 | 396 764.00 | | 435 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 026.00 | 178.00 | 1 919 204.00 | 1 919 026.00 |
FG Production vendue services | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 998.00 | 178.00 | 1 920 176.00 | 1 919 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 900.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | 2 600.00 | | 2 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -837.00 | 43 475.00 | | -837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 756.00 | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 756.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 605.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 605.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | -849.00 | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 607.00 | 29 127.00 | | 23 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 796.00 | 2 181 750.00 | | 1 974 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 002.00 | 2 089 737.00 | | 1 889 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 794.00 | 92 013.00 | | 85 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 408.00 | 11 896.00 | | 8 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 356.00 | | 3 573.00 | 165 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 164 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 125 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 618.00 | | 3 573.00 | 125 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 258.00 | 6 020.00 | 4 049.00 | 74 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 860.00 | 6 020.00 | 4 049.00 | 72 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 28 900.00 | 46 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | 4 025.00 | | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | 4 025.00 | | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 432.00 | 32 925.00 | 46 000.00 | 68 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 925.00 | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 890.00 | 274 890.00 | | 274 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 361 017.00 | 361 017.00 | | 361 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VP Divers | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 822.00 | 403 350.00 | 8 472.00 | 411 822.00 |
VW T.V.A. | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 769.00 | 435 769.00 | | 435 769.00 |