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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 94 416.00 | 63 105.00 | 31 311.00 | 94 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603.00 | 3 965.00 | 2 638.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 724.00 | 32 713.00 | 22 011.00 | 54 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 083.00 | 99 782.00 | 94 301.00 | 194 083.00 |
BT Marchandises | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 274.00 | 2 448.00 | 280 826.00 | 283 274.00 |
BZ Autres créances | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CF Disponibilités | 399 296.00 | | 399 296.00 | 399 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 455.00 | 2 448.00 | 804 007.00 | 806 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 538.00 | 102 230.00 | 898 308.00 | 1 000 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 214.00 | 256 214.00 | | 256 214.00 |
DG Autres réserves | 122 766.00 | 167 512.00 | | 122 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 605.00 | 40 254.00 | | 135 605.00 |
DL TOTAL (I) | 558 585.00 | 507 980.00 | | 558 585.00 |
DP Provisions pour risques | 41 325.00 | 26 000.00 | | 41 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 325.00 | 26 000.00 | | 41 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 774.00 | 12 503.00 | | 6 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 777.00 | 2 400.00 | | 14 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 480.00 | 220 637.00 | | 129 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 767.00 | 78 891.00 | | 143 767.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 1 405.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 398.00 | 315 881.00 | | 298 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 308.00 | 849 861.00 | | 898 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 054.00 | 309 107.00 | | 296 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 651.00 | | 2 126 651.00 | 2 126 651.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 966.00 | | 2 126 966.00 | 2 126 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 493.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 60.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 143.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 2 533.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 708.00 | 8 795.00 | | 45 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 909.00 | 1 981 602.00 | | 2 176 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 304.00 | 1 941 347.00 | | 2 041 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 605.00 | 40 254.00 | | 135 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 276.00 | | 8 326.00 | 190 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 194 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 398.00 | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 155 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 538.00 | | 8 326.00 | 150 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 723.00 | 11 578.00 | 4 519.00 | 92 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 325.00 | 11 578.00 | 3 121.00 | 91 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 41 325.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | 802.00 | 3 634.00 | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | 802.00 | 3 634.00 | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 279.00 | 42 127.00 | 29 634.00 | 31 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 127.00 | 29 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 279 685.00 | 279 685.00 | | 279 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 774.00 | 4 431.00 | 2 343.00 | 6 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 526.00 | 310 526.00 | | 310 526.00 |
VW T.V.A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 621.00 | 281 277.00 | 2 343.00 | 283 621.00 |