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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AP Constructions | 94 416.00 | 53 663.00 | 40 753.00 | 94 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138.00 | 2 630.00 | 1 508.00 | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 432.00 | 25 914.00 | 12 518.00 | 38 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 724.00 | 83 606.00 | 93 119.00 | 176 724.00 |
BT Marchandises | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 726.00 | 9 814.00 | 510 912.00 | 520 726.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 380 111.00 | | 380 111.00 | 380 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 566.00 | 9 814.00 | 1 039 752.00 | 1 049 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 290.00 | 93 419.00 | 1 132 871.00 | 1 226 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 214.00 | 250 420.00 | | 256 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 512.00 | 85 794.00 | | 247 512.00 |
DL TOTAL (I) | 547 725.00 | 380 214.00 | | 547 725.00 |
DP Provisions pour risques | 34 863.00 | 48 900.00 | | 34 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 863.00 | 48 900.00 | | 34 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588.00 | 50 553.00 | | 6 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586.00 | 433.00 | | 5 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 901.00 | 274 890.00 | | 308 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 336.00 | 157 615.00 | | 202 336.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 2 279.00 | | 1 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 283.00 | 485 769.00 | | 550 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 871.00 | 914 883.00 | | 1 132 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 324.00 | 435 769.00 | | 546 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 248.00 | | 2 234 248.00 | 2 234 248.00 |
FG Production vendue services | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 048.00 | | 2 238 048.00 | 2 238 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | 2 932.00 | | 2 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -837.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 1 101.00 | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 1 101.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 70.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 70.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | 1 031.00 | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 139.00 | 23 607.00 | | 89 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 582.00 | 1 974 796.00 | | 2 295 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 070.00 | 1 889 002.00 | | 2 048 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 512.00 | 85 794.00 | | 247 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 381.00 | 8 408.00 | | 7 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 881.00 | | 11 972.00 | 164 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 176 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 136 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 143.00 | | 11 972.00 | 125 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 229.00 | 7 403.00 | 26.00 | 76 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 831.00 | 7 403.00 | 26.00 | 74 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 900.00 | 34 863.00 | 48 900.00 | 48 900.00 |
6T Sur comptes clients | 6 457.00 | 4 087.00 | 730.00 | 6 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 457.00 | 4 087.00 | 730.00 | 6 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 357.00 | 38 950.00 | 49 630.00 | 55 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 950.00 | 49 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 901.00 | 308 901.00 | | 308 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 508 226.00 | 508 226.00 | | 508 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 588.00 | 2 630.00 | 3 959.00 | 6 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 048.00 | 541 048.00 | | 541 048.00 |
VW T.V.A. | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 283.00 | 526 324.00 | 3 959.00 | 530 283.00 |