| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AP Constructions | 94 416.00 | 58 384.00 | 36 032.00 | 94 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470.00 | 3 515.00 | 2 955.00 | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 653.00 | 29 427.00 | 20 226.00 | 49 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 276.00 | 92 723.00 | 97 553.00 | 190 276.00 |
BT Marchandises | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 747.00 | 5 279.00 | 332 468.00 | 337 747.00 |
BZ Autres créances | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
CF Disponibilités | 233 103.00 | | 233 103.00 | 233 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 587.00 | 5 279.00 | 752 308.00 | 757 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 864.00 | 98 003.00 | 849 861.00 | 947 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 214.00 | 256 214.00 | | 256 214.00 |
DG Autres réserves | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 254.00 | 247 512.00 | | 40 254.00 |
DL TOTAL (I) | 507 980.00 | 547 725.00 | | 507 980.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 34 863.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 34 863.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 503.00 | 6 588.00 | | 12 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 5 586.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 20 000.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 637.00 | 308 901.00 | | 220 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 891.00 | 202 336.00 | | 78 891.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 1 372.00 | | 1 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 881.00 | 550 283.00 | | 315 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 861.00 | 1 132 871.00 | | 849 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 107.00 | 546 324.00 | | 309 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 686.00 | | 1 925 686.00 | 1 925 686.00 |
FG Production vendue services | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 628.00 | | 1 928 628.00 | 1 928 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 493.00 | 2 685.00 | | 6 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | 751.00 | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | 2 251.00 | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 170.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 102.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 272.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | 1 979.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 89 139.00 | | 8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 602.00 | 2 295 582.00 | | 1 981 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 347.00 | 2 048 070.00 | | 1 941 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 254.00 | 247 512.00 | | 40 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 274.00 | 7 381.00 | | 7 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 724.00 | | 13 670.00 | 176 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 190 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 150 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 986.00 | | 13 670.00 | 136 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 606.00 | 9 153.00 | 35.00 | 83 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 208.00 | 9 153.00 | 35.00 | 82 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 863.00 | 26 000.00 | 34 863.00 | 34 863.00 |
6T Sur comptes clients | 9 814.00 | 169.00 | 4 703.00 | 9 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 814.00 | 169.00 | 4 703.00 | 9 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 677.00 | 26 169.00 | 39 566.00 | 44 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 169.00 | 39 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 637.00 | 220 637.00 | | 220 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 330 725.00 | 330 725.00 | | 330 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 503.00 | 5 729.00 | 6 774.00 | 12 503.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 570.00 | 424 570.00 | | 424 570.00 |
VW T.V.A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 481.00 | 306 707.00 | 6 774.00 | 313 481.00 |