| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AP Constructions | 94 416.00 | 44 221.00 | 50 195.00 | 94 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177.00 | 2 148.00 | 2 030.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 025.00 | 26 491.00 | 534.00 | 27 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 356.00 | 74 258.00 | 91 099.00 | 165 356.00 |
BT Marchandises | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 888.00 | 2 432.00 | 332 456.00 | 334 888.00 |
BZ Autres créances | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 116.00 | | 296 116.00 | 296 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 518.00 | 2 432.00 | 726 085.00 | 728 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 874.00 | 76 690.00 | 817 184.00 | 893 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 006.00 | 158 608.00 | | 222 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 013.00 | 63 398.00 | | 92 013.00 |
DL TOTAL (I) | 354 420.00 | 262 406.00 | | 354 420.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 26 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 26 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 441.00 | 50 340.00 | | 50 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 12 017.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 718.00 | 152 503.00 | | 200 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 507.00 | 103 172.00 | | 143 507.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 764.00 | 318 032.00 | | 396 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 184.00 | 606 439.00 | | 817 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 764.00 | 318 032.00 | | 396 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 755.00 | | 2 141 755.00 | 2 141 755.00 |
FG Production vendue services | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 588.00 | | 2 144 588.00 | 2 144 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 3 989.00 | | 2 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 475.00 | 37 768.00 | | 43 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 55.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 2 655.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 456.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 2 115.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | 540.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 127.00 | 15 859.00 | | 29 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 750.00 | 1 733 788.00 | | 2 181 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 737.00 | 1 670 389.00 | | 2 089 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 013.00 | 63 398.00 | | 92 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 896.00 | 12 693.00 | | 11 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 353.00 | | 220.00 | 178 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 217.00 | 165 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 39 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 137.00 | 125 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 535.00 | | 220.00 | 138 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 324.00 | 6 150.00 | 13 217.00 | 81 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | 80.00 | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 846.00 | 6 150.00 | 13 137.00 | 79 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 66 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 082.00 | 1 772.00 | 3 421.00 | 4 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082.00 | 1 772.00 | 3 421.00 | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 082.00 | 67 772.00 | 29 421.00 | 30 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 772.00 | 29 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 331 969.00 | | | 331 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
VP Divers | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 279.00 | 363 279.00 | | 363 279.00 |
VW T.V.A. | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 764.00 | 396 764.00 | | 396 764.00 |