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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 949.00 | 82 611.00 | 10 338.00 | 92 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776 411.00 | 3 164 421.00 | 1 611 990.00 | 4 776 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 942.00 | 102 269.00 | 11 674.00 | 113 942.00 |
AX Avances et acomptes | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 275.00 | 3 349 301.00 | 1 745 974.00 | 5 095 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 290.00 | | 639 290.00 | 639 290.00 |
BZ Autres créances | 1 341 141.00 | | 1 341 141.00 | 1 341 141.00 |
CF Disponibilités | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 219.00 | | 2 030 219.00 | 2 030 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 494.00 | 3 349 301.00 | 3 776 193.00 | 7 125 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 232.00 | 166 045.00 | | 232 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 816.00 | 366.00 | | 252 816.00 |
DL TOTAL (I) | 639 048.00 | 686 232.00 | | 639 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 470.00 | 498 239.00 | | 565 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 725.00 | 510 775.00 | | 502 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 423.00 | 456 126.00 | | 432 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 167.00 | 371 621.00 | | 303 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 788.00 | 129 058.00 | | 190 788.00 |
EA Autres dettes | 1 142 571.00 | 234 805.00 | | 1 142 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 144.00 | 2 200 624.00 | | 3 137 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 193.00 | 2 886 856.00 | | 3 776 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 725.00 | | | 502 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 517.00 | 12 517.00 | |
FG Production vendue services | 46 350.00 | 3 226 528.00 | 3 272 878.00 | 46 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 350.00 | 3 239 045.00 | 3 285 395.00 | 46 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 12 853.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 12 853.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | -8 473.00 | | -3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 580.00 | -201 338.00 | | -286 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 422.00 | 3 207 116.00 | | 3 336 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 606.00 | 2 840 929.00 | | 3 083 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 816.00 | 366 187.00 | | 252 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 050.00 | | 1 321 939.00 | 3 776 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 715.00 | | 5 095 275.00 | 2 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | 5 002 325.00 | 2 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 101.00 | | 1 321 939.00 | 3 683 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 943.00 | 653 358.00 | | 2 695 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 320.00 | 6 291.00 | | 76 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 623.00 | 647 067.00 | | 2 619 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 725.00 | 502 725.00 | | 502 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 423.00 | 432 423.00 | | 432 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 433.00 | 174 433.00 | | 174 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 788.00 | 190 788.00 | | 190 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 571.00 | 1 142 571.00 | | 1 142 571.00 |
UX Autres créances clients | 639 290.00 | | | 639 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 239.00 | 258 239.00 | | 258 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 231.00 | 137 213.00 | 170 018.00 | 307 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234 169.00 | | | 1 234 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 431.00 | 1 980 431.00 | | 1 980 431.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 144.00 | 2 967 126.00 | 170 018.00 | 3 137 144.00 |