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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 795.00 | 108 015.00 | 209 780.00 | 317 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040 509.00 | 5 621 588.00 | 1 418 921.00 | 7 040 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 882.00 | 180 202.00 | 90 680.00 | 270 882.00 |
AX Avances et acomptes | 300 581.00 | | 300 581.00 | 300 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 938 142.00 | 5 909 805.00 | 2 028 337.00 | 7 938 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 817.00 | | 728 817.00 | 728 817.00 |
BZ Autres créances | 1 376 024.00 | | 1 376 024.00 | 1 376 024.00 |
CF Disponibilités | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 215.00 | | 2 154 215.00 | 2 154 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 092 356.00 | 5 909 805.00 | 4 182 551.00 | 10 092 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 860 748.00 | 783 110.00 | | 860 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 582.00 | 327 638.00 | | 362 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 330.00 | 1 264 748.00 | | 1 377 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 528.00 | 154 449.00 | | 112 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 750.00 | 934 913.00 | | 1 178 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 920.00 | 364 629.00 | | 383 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 048.00 | 450 497.00 | | 629 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 703.00 | 140 507.00 | | 275 703.00 |
EA Autres dettes | 225 272.00 | | | 225 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 805 221.00 | 2 098 695.00 | | 2 805 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 551.00 | 3 363 443.00 | | 4 182 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 221.00 | | | 2 805 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 092.00 | | | 89 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 110 793.00 | 110 793.00 | |
FG Production vendue services | 177 600.00 | 4 464 230.00 | 4 641 830.00 | 177 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 600.00 | 4 575 023.00 | 4 752 623.00 | 177 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 1 460.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 1 460.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 084.00 | 1 460.00 | | -21 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 069.00 | -234 992.00 | | -295 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 846.00 | 4 379 711.00 | | 5 025 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 264.00 | 4 052 073.00 | | 4 663 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 582.00 | 327 638.00 | | 362 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 795.00 | | | 317 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 349.00 | | 222 446.00 | 95 349.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085 042.00 | 834 496.00 | 9 732.00 | 5 085 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 692.00 | 14 323.00 | | 93 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991 350.00 | 820 173.00 | 9 732.00 | 4 991 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 750.00 | 753 750.00 | | 753 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 920.00 | 383 920.00 | | 383 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 894.00 | 175 894.00 | | 175 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 780.00 | 332 780.00 | | 332 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 703.00 | 275 703.00 | | 275 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 272.00 | 225 272.00 | | 225 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 728 817.00 | 728 817.00 | | 728 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 125 870.00 | 125 870.00 | | 125 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 260 715.00 | 4 260 715.00 | | 4 260 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
VI Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247 951.00 | 1 247 951.00 | | 1 247 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VW T.V.A. | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |