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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 486.00 | 163 464.00 | 193 022.00 | 356 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 208 457.00 | 6 461 223.00 | 1 747 234.00 | 8 208 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 062.00 | 215 375.00 | 58 686.00 | 274 062.00 |
AX Avances et acomptes | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 307 161.00 | 6 858 219.00 | 2 448 941.00 | 9 307 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 935.00 | | 548 935.00 | 548 935.00 |
BZ Autres créances | 1 418 010.00 | | 1 418 010.00 | 1 418 010.00 |
CF Disponibilités | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 454.00 | | 2 037 454.00 | 2 037 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 344 615.00 | 6 858 219.00 | 4 486 396.00 | 11 344 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 316 414.00 | 18 157.00 | 298 257.00 | 316 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 223 330.00 | 860 748.00 | | 1 223 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 378.00 | 362 582.00 | | 509 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 068.00 | 1 377 330.00 | | 1 897 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 658.00 | 112 528.00 | | 245 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 500.00 | 1 178 750.00 | | 1 182 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 098.00 | 383 920.00 | | 473 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 329.00 | 629 048.00 | | 469 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 743.00 | 275 703.00 | | 218 743.00 |
EA Autres dettes | | 225 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 589 327.00 | 2 805 221.00 | | 2 589 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 396.00 | 4 182 551.00 | | 4 486 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 37 353.00 | 37 353.00 | |
FG Production vendue services | 141 560.00 | 4 560 115.00 | 4 701 675.00 | 141 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 560.00 | 4 597 468.00 | 4 739 028.00 | 141 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 316 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 749.00 | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | 749.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | -21 084.00 | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 044.00 | -295 069.00 | | -433 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 579.00 | 5 025 846.00 | | 5 115 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 201.00 | 4 663 264.00 | | 4 606 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 378.00 | 362 582.00 | | 509 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 938 142.00 | | 1 669 600.00 | 7 938 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 581.00 | | 9 307 161.00 | 300 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 581.00 | | 8 625 886.00 | 300 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 795.00 | | 38 690.00 | 317 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 611 971.00 | | 1 314 495.00 | 7 611 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 909 805.00 | 948 414.00 | | 5 909 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 015.00 | 55 448.00 | | 108 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801 790.00 | 874 808.00 | | 5 801 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 500.00 | 7 500.00 | 750 000.00 | 757 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 098.00 | 473 098.00 | | 473 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 079.00 | 204 079.00 | | 204 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 071.00 | 208 071.00 | | 208 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 743.00 | 218 743.00 | | 218 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 548 935.00 | 548 935.00 | | 548 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 658.00 | 86 306.00 | 159 352.00 | 245 658.00 |
VI Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330 697.00 | 1 330 697.00 | | 1 330 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 070.00 | 2 005 695.00 | 8 375.00 | 2 014 070.00 |
VW T.V.A. | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 327.00 | 1 679 975.00 | | 2 589 327.00 |