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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 486.00 | 222 283.00 | 134 203.00 | 356 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 608 936.00 | 7 539 428.00 | 2 069 509.00 | 9 608 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 727.00 | 246 415.00 | 28 311.00 | 274 727.00 |
AX Avances et acomptes | 541 228.00 | | 541 228.00 | 541 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 838 558.00 | 8 008 126.00 | 2 830 432.00 | 10 838 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 385.00 | | 1 101 385.00 | 1 101 385.00 |
BZ Autres créances | 1 119 190.00 | | 1 119 190.00 | 1 119 190.00 |
CF Disponibilités | 244 740.00 | | 244 740.00 | 244 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 344.00 | | 2 513 344.00 | 2 513 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 351 902.00 | 8 008 126.00 | 5 343 776.00 | 13 351 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 732 708.00 | | | 1 732 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 476.00 | | | 784 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 584.00 | | | 2 678 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 632.00 | | | 371 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 250.00 | | | 1 186 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 494.00 | | | 287 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 902.00 | | | 476 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 875.00 | | | 194 875.00 |
EA Autres dettes | 148 038.00 | | | 148 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 192.00 | | | 2 665 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 776.00 | | | 5 343 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 531.00 | | | 1 720 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 307 161.00 | | 3 279 622.00 | 9 307 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 414.00 | | | 316 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 57 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 427 611.00 | 320 614.00 | 10 838 558.00 | 1 427 611.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 316 414.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 611.00 | | 10 424 891.00 | 1 427 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 486.00 | | | 356 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625 886.00 | | 3 226 616.00 | 8 625 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | 53 006.00 | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858 219.00 | 1 252 596.00 | 102 689.00 | 6 858 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 157.00 | 84 532.00 | 102 689.00 | 18 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 463.00 | 58 818.00 | | 163 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676 598.00 | 1 109 245.00 | | 6 676 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 250.00 | 11 250.00 | 750 000.00 | 761 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 494.00 | 287 494.00 | | 287 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 392.00 | 230 392.00 | | 230 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 875.00 | 194 875.00 | | 194 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 038.00 | 148 038.00 | | 148 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 385.00 | 1 101 385.00 | | 1 101 385.00 |
VB T. V. A. | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 352.00 | 106 691.00 | 194 661.00 | 301 352.00 |
VI Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999 464.00 | 999 464.00 | | 999 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 786.00 | 2 325 786.00 | | 2 325 786.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 192.00 | 1 720 531.00 | 944 661.00 | 2 665 192.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |