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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 349.00 | 88 319.00 | 7 030.00 | 95 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394 749.00 | 4 001 319.00 | 1 393 431.00 | 5 394 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 355.00 | 118 932.00 | 87 422.00 | 206 355.00 |
AX Avances et acomptes | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 847.00 | 4 208 570.00 | 1 552 277.00 | 5 760 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 925.00 | | 571 925.00 | 571 925.00 |
BZ Autres créances | 1 291 942.00 | | 1 291 942.00 | 1 291 942.00 |
CF Disponibilités | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 403.00 | | 1 903 403.00 | 1 903 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 250.00 | 4 208 570.00 | 3 455 680.00 | 7 664 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 048.00 | | | 310 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 062.00 | | | 473 062.00 |
DL TOTAL (I) | 937 110.00 | | | 937 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 236.00 | | | 467 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 163.00 | | | 931 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 117.00 | | | 580 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 654.00 | | | 366 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 570.00 | | | 2 518 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 680.00 | | | 3 455 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 248.00 | | | 2 397 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 39 290.00 | 39 290.00 | |
FG Production vendue services | | 3 836 667.00 | 3 836 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 875 957.00 | 3 875 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 451.00 | | | -356 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 050.00 | | | 3 931 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 988.00 | | | 3 457 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 062.00 | | | 473 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 275.00 | | 777 545.00 | 5 095 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 972.00 | | 5 760 847.00 | 111 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 972.00 | | 5 685 498.00 | 111 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 949.00 | | 2 400.00 | 92 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002 325.00 | | 775 145.00 | 5 002 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 300.00 | 859 268.00 | | 3 349 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 611.00 | 5 707.00 | | 82 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 689.00 | 853 561.00 | | 3 266 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 163.00 | 756 163.00 | | 756 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 117.00 | 580 117.00 | | 580 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 145.00 | 140 145.00 | | 140 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 104.00 | 188 104.00 | | 188 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
UX Autres créances clients | 571 925.00 | | | 571 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 337.00 | 215 015.00 | 121 322.00 | 336 337.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243 383.00 | | | 1 243 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 350.00 | 1 889 350.00 | | 1 889 350.00 |
VW T.V.A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 570.00 | 2 397 248.00 | 121 322.00 | 2 518 570.00 |