|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 349.00 | 93 692.00 | 1 657.00 | 95 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041 845.00 | 4 843 975.00 | 1 197 870.00 | 6 041 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 015.00 | 147 375.00 | 81 640.00 | 229 015.00 |
AX Avances et acomptes | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 255.00 | 5 085 042.00 | 1 299 213.00 | 6 384 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 924.00 | | 706 924.00 | 706 924.00 |
BZ Autres créances | 1 298 487.00 | | 1 298 487.00 | 1 298 487.00 |
CF Disponibilités | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 230.00 | | 2 064 230.00 | 2 064 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 448 485.00 | 5 085 042.00 | 3 363 443.00 | 8 448 485.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 783 110.00 | 310 048.00 | | 783 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 638.00 | 473 062.00 | | 327 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 748.00 | 937 110.00 | | 1 264 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 449.00 | 467 236.00 | | 154 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 913.00 | 931 163.00 | | 934 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 629.00 | 580 117.00 | | 364 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 497.00 | 366 654.00 | | 450 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 507.00 | 173 400.00 | | 140 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 695.00 | 2 518 570.00 | | 2 098 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 443.00 | 3 455 680.00 | | 3 363 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 397 248.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 899.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 934 913.00 | | | 934 913.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 847.00 | | 671 216.00 | 5 760 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 348.00 | 1 460.00 | 6 384 255.00 | 46 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 348.00 | 1 460.00 | 6 288 906.00 | 46 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 349.00 | | | 95 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 498.00 | | 671 215.00 | 5 665 498.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 570.00 | 877 932.00 | 1 460.00 | 4 208 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 318.00 | 5 373.00 | | 88 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120 251.00 | 872 559.00 | 1 460.00 | 4 120 251.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 913.00 | 759 913.00 | | 759 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 629.00 | 364 629.00 | | 364 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 728.00 | 225 728.00 | | 225 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 507.00 | 140 507.00 | | 140 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
UX Autres créances clients | | 706 924.00 | 706 924.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1 765.00 | 1 765.00 | |
VB T. V. A. | | 99 115.00 | 99 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 322.00 | 97 885.00 | 23 437.00 | 121 322.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1 188 607.00 | 1 188 607.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 26 117.00 | 26 117.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 031 528.00 | 2 031 528.00 | |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 695.00 | 2 075 258.00 | | 2 098 695.00 |