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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 64 500.00 | 34 955.00 | 29 544.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 035.00 | 8 646.00 | 388.00 | 9 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 605.00 | 68 401.00 | 36 203.00 | 104 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 567.00 | 7 782.00 | 383 785.00 | 391 567.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 323 257.00 | | 323 257.00 | 323 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 832.00 | 7 782.00 | 736 050.00 | 743 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 437.00 | 76 183.00 | 772 253.00 | 848 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 854.00 | 95 364.00 | | 114 854.00 |
DL TOTAL (I) | 632 979.00 | 528 124.00 | | 632 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 272.00 | 26 953.00 | | 17 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 014.00 | 42 044.00 | | 38 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 351.00 | 56 377.00 | | 48 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 636.00 | 34 874.00 | | 35 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 274.00 | 160 250.00 | | 139 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 253.00 | 688 375.00 | | 772 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 285.00 | 10 213.00 | 97.00 | 58 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 985.00 | 10 213.00 | 97.00 | 57 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 807.00 | | 1 025.00 | 8 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 807.00 | | 1 025.00 | 8 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 807.00 | | 1 025.00 | 8 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 391 568.00 | | | 391 568.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 928.00 | 10 055.00 | 6 874.00 | 16 928.00 |
VI Groupe et associés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 931.00 | 408 661.00 | 6 270.00 | 414 931.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 273.00 | 132 400.00 | 6 874.00 | 139 273.00 |