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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 64 500.00 | 54 305.00 | 10 195.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 5 152.00 | 326.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 815.00 | 38 002.00 | 31 814.00 | 69 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 363.00 | 97 759.00 | 48 604.00 | 146 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BT Marchandises | 104 948.00 | | 104 948.00 | 104 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 708.00 | 5 626.00 | 378 082.00 | 383 708.00 |
BZ Autres créances | 118 891.00 | | 118 891.00 | 118 891.00 |
CF Disponibilités | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 377.00 | 5 626.00 | 670 751.00 | 676 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 739.00 | 103 384.00 | 719 355.00 | 822 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 219.00 | 415 192.00 | | 463 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 924.00 | 48 027.00 | | 35 924.00 |
DL TOTAL (I) | 507 943.00 | 472 019.00 | | 507 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 062.00 | 82 397.00 | | 66 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 785.00 | 49 906.00 | | 103 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 288.00 | 28 387.00 | | 37 288.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 412.00 | 160 705.00 | | 211 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 355.00 | 632 724.00 | | 719 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 579.00 | 95 132.00 | | 170 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 452.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 586.00 | 235 027.00 | 2 398 613.00 | 2 163 586.00 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 986.00 | 235 027.00 | 2 409 013.00 | 2 173 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 215.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 215.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -215.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431.00 | 10 161.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 149.00 | 2 004 138.00 | | 2 410 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 225.00 | 1 956 111.00 | | 2 374 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 924.00 | 48 027.00 | | 35 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 600.00 | | 6 898.00 | 139 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 146 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 165.00 | | 6 628.00 | 133 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 270.00 | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 943.00 | 14 816.00 | | 82 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 643.00 | 14 816.00 | | 82 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 625.00 | 1.00 | | 5 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 625.00 | 1.00 | | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625.00 | 1.00 | | 5 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 383 708.00 | 383 708.00 | | 383 708.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VC Groupe et associés | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 578.00 | 24 744.00 | 40 834.00 | 65 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 435.00 | 508 165.00 | 6 270.00 | 514 435.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 412.00 | 170 579.00 | 40 834.00 | 211 412.00 |