| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 64 500.00 | 47 855.00 | 16 645.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235.00 | 4 894.00 | 341.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 430.00 | 29 893.00 | 33 537.00 | 63 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 600.00 | 82 943.00 | 56 657.00 | 139 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 657.00 | 5 625.00 | 382 033.00 | 387 657.00 |
BZ Autres créances | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
CF Disponibilités | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 691.00 | 5 625.00 | 576 067.00 | 581 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 291.00 | 88 568.00 | 632 724.00 | 721 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 192.00 | 614 180.00 | | 415 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 027.00 | 101 012.00 | | 48 027.00 |
DL TOTAL (I) | 472 019.00 | 723 992.00 | | 472 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 397.00 | 7 180.00 | | 82 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 38 174.00 | | 49 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 387.00 | 28 129.00 | | 28 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 705.00 | 73 497.00 | | 160 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 724.00 | 797 489.00 | | 632 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 132.00 | 73 497.00 | | 95 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 265.00 | | 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 409.00 | 235 062.00 | 1 993 471.00 | 1 758 409.00 |
FG Production vendue services | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 034.00 | 235 062.00 | 2 001 096.00 | 1 766 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 495.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 495.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 35 810.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 36 888.00 | | 10 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 138.00 | 1 969 574.00 | | 2 004 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 111.00 | 1 868 562.00 | | 1 956 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 027.00 | 101 012.00 | | 48 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 400.00 | | 38 385.00 | 105 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 139 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 133 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 965.00 | | 38 250.00 | 98 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 135.00 | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 113.00 | 11 880.00 | 4 050.00 | 75 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 813.00 | 11 880.00 | 4 050.00 | 74 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 369.00 | | 1 744.00 | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 369.00 | | 1 744.00 | 7 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 369.00 | | 1 744.00 | 7 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 387 657.00 | 387 657.00 | | 387 657.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VC Groupe et associés | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 945.00 | 16 372.00 | 65 573.00 | 81 945.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 766.00 | 507 631.00 | 6 135.00 | 513 766.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 705.00 | 95 132.00 | 65 573.00 | 160 705.00 |