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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 114 275.00 | 73 328.00 | 40 947.00 | 114 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 154.00 | 19 071.00 | 57 083.00 | 76 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 961.00 | 36 256.00 | 60 705.00 | 96 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 715.00 | 128 956.00 | 242 760.00 | 371 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BT Marchandises | 257 435.00 | | 257 435.00 | 257 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 071.00 | | 938 071.00 | 938 071.00 |
BZ Autres créances | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
CF Disponibilités | 154 634.00 | | 154 634.00 | 154 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 314.00 | | 1 449 314.00 | 1 449 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 028.00 | 128 955.00 | 1 692 073.00 | 1 821 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 392.00 | 499 143.00 | | 543 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 695.00 | 44 249.00 | | 207 695.00 |
DL TOTAL (I) | 759 887.00 | 552 192.00 | | 759 887.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 631.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 714.00 | 524 140.00 | | 499 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 042.00 | 219 224.00 | | 291 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 553.00 | 58 552.00 | | 130 553.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | 6 935.00 | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 187.00 | 808 850.00 | | 932 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 073.00 | 1 366 674.00 | | 1 692 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | 717.00 | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 441 767.00 | 643 735.00 | 5 085 502.00 | 4 441 767.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 767.00 | 643 735.00 | 5 085 502.00 | 4 441 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | 6 475.00 | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 282.00 | 94 975.00 | | 8 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 695.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 84 641.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | 10 334.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 178.00 | 14 388.00 | | 77 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 936.00 | 2 888 752.00 | | 5 106 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 241.00 | 2 844 503.00 | | 4 899 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 695.00 | 44 249.00 | | 207 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 442.00 | | 62 408.00 | 317 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 135.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 135.00 | 371 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 291 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 372.00 | | 56 273.00 | 237 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 6 135.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 217.00 | 27 738.00 | 2 000.00 | 103 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 917.00 | 27 738.00 | 2 000.00 | 102 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 042.00 | 291 042.00 | | 291 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 938 071.00 | 938 071.00 | | 938 071.00 |
VB T. V. A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VC Groupe et associés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 551.00 | 75 043.00 | 398 469.00 | 498 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 978.00 | 1 030 708.00 | 270.00 | 1 030 978.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 187.00 | 508 678.00 | 398 469.00 | 932 187.00 |