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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 64 500.00 | 41 405.00 | 23 095.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 035.00 | 8 780.00 | 255.00 | 9 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 24 628.00 | 802.00 | 25 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 400.00 | 75 113.00 | 30 287.00 | 105 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 402.00 | 7 369.00 | 277 033.00 | 284 402.00 |
BZ Autres créances | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CF Disponibilités | 423 021.00 | | 423 021.00 | 423 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 571.00 | 7 369.00 | 767 202.00 | 774 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 971.00 | 82 482.00 | 797 489.00 | 879 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 180.00 | 509 325.00 | | 614 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 012.00 | 114 855.00 | | 101 012.00 |
DL TOTAL (I) | 723 992.00 | 632 980.00 | | 723 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180.00 | 17 273.00 | | 7 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 38 014.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 174.00 | 48 351.00 | | 38 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 129.00 | 35 636.00 | | 28 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 497.00 | 139 274.00 | | 73 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 489.00 | 772 254.00 | | 797 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 497.00 | 139 274.00 | | 73 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 344.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 605.00 | | 930.00 | 104 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 105 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 035.00 | | 930.00 | 98 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 402.00 | 6 711.00 | | 68 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 102.00 | 6 711.00 | | 68 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 782.00 | | 413.00 | 7 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 782.00 | | 413.00 | 7 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 782.00 | | 413.00 | 7 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 284 402.00 | | | 284 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 960.00 | 309 825.00 | 6 135.00 | 315 960.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |