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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 114 275.00 | 64 746.00 | 49 529.00 | 114 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 426.00 | 8 331.00 | 46 094.00 | 54 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 672.00 | 29 840.00 | 38 832.00 | 68 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 442.00 | 103 217.00 | 214 225.00 | 317 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 227.00 | | 511 227.00 | 511 227.00 |
BZ Autres créances | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
CF Disponibilités | 437 874.00 | | 437 874.00 | 437 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 449.00 | | 1 152 449.00 | 1 152 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 891.00 | 103 217.00 | 1 366 674.00 | 1 469 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 143.00 | 463 219.00 | | 499 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 249.00 | 35 924.00 | | 44 249.00 |
DL TOTAL (I) | 552 192.00 | 507 943.00 | | 552 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 140.00 | 66 062.00 | | 524 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 224.00 | 103 785.00 | | 219 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 552.00 | 37 288.00 | | 58 552.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | 4 277.00 | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 850.00 | 211 412.00 | | 808 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 674.00 | 719 355.00 | | 1 366 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 798.00 | 170 579.00 | | 346 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 484.00 | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 052.00 | 169 000.00 | 2 770 052.00 | 2 601 052.00 |
FG Production vendue services | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 152.00 | 169 000.00 | 2 780 152.00 | 2 611 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 941.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 641.00 | 941.00 | | 84 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 334.00 | -941.00 | | 10 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | -431.00 | | 14 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 752.00 | 2 410 149.00 | | 2 888 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 503.00 | 2 374 225.00 | | 2 844 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 249.00 | 35 924.00 | | 44 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 363.00 | | 336 494.00 | 146 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 135.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 415.00 | 317 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 280.00 | 237 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 79 500.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 793.00 | | 256 859.00 | 139 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 135.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 759.00 | 22 844.00 | 17 385.00 | 97 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 459.00 | 22 844.00 | 17 385.00 | 97 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 631.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 626.00 | 5 631.00 | 5 626.00 | 5 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 224.00 | 219 224.00 | | 219 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 511 227.00 | 511 227.00 | | 511 227.00 |
VB T. V. A. | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VC Groupe et associés | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 423.00 | 61 370.00 | 386 960.00 | 523 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 212.00 | 629 942.00 | 270.00 | 630 212.00 |
VW T.V.A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 850.00 | 346 798.00 | 386 960.00 | 808 850.00 |