| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
AP Constructions | 33 802.00 | 5 385.00 | 28 417.00 | 33 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 710.00 | 365 363.00 | 48 347.00 | 413 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 954.00 | 406 379.00 | 2 303 576.00 | 2 709 954.00 |
BT Marchandises | 349 348.00 | | 349 348.00 | 349 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 142.00 | 7 638.00 | 43 504.00 | 51 142.00 |
BZ Autres créances | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 183 534.00 | | 183 534.00 | 183 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 881.00 | 7 638.00 | 691 243.00 | 698 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 835.00 | 414 016.00 | 2 994 819.00 | 3 408 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 432.00 | 1 294 204.00 | | 1 439 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 310.00 | 385 228.00 | | 358 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 529.00 | 2 203 218.00 | | 2 321 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 636.00 | 376 112.00 | | 164 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 887.00 | 40.00 | | 74 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 803.00 | 303 796.00 | | 243 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 964.00 | 161 943.00 | | 189 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 290.00 | 841 891.00 | | 673 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 819.00 | 3 045 110.00 | | 2 994 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 290.00 | 678 013.00 | | 673 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536 830.00 | | 4 536 830.00 | 4 536 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 344.00 | | 4 614 344.00 | 4 614 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 18 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 900.00 | 1 074.00 | | 14 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 943.00 | 1 074.00 | | 15 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744.00 | 300.00 | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 300.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 199.00 | 774.00 | | 10 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 256.00 | 167 632.00 | | 151 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 413.00 | 4 612 402.00 | | 4 668 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 103.00 | 4 227 174.00 | | 4 310 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 310.00 | 385 228.00 | | 358 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 979.00 | | 7 979.00 | 2 704 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 2 709 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 480 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 231.00 | | | 2 229 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 596.00 | | 7 819.00 | 475 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 160.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 293.00 | 27 089.00 | 3 004.00 | 382 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 562.00 | 27 089.00 | 3 004.00 | 379 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 930.00 | 7 638.00 | 18 930.00 | 18 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 930.00 | 7 638.00 | 18 930.00 | 18 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 930.00 | 7 638.00 | 18 930.00 | 18 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 638.00 | 18 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 803.00 | 243 803.00 | | 243 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 636.00 | 164 636.00 | | 164 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 616.00 | | | 278 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 909.00 | 145 749.00 | 160.00 | 145 909.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 290.00 | 673 290.00 | | 673 290.00 |