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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
AP Constructions | 33 802.00 | 19 806.00 | 13 996.00 | 33 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 358.00 | 246 989.00 | 22 369.00 | 269 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 564.00 | 298 388.00 | 2 263 177.00 | 2 561 564.00 |
BT Marchandises | 342 567.00 | | 342 567.00 | 342 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
BZ Autres créances | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 184 400.00 | | 184 400.00 | 184 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 094.00 | | 673 094.00 | 673 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 659.00 | 298 388.00 | 2 936 271.00 | 3 234 659.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 038.00 | 1 623 115.00 | | 1 557 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 883.00 | 313 923.00 | | 240 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 707.00 | 2 460 824.00 | | 2 321 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 466.00 | 294 187.00 | | 262 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 881.00 | 208 266.00 | | 311 881.00 |
EA Autres dettes | 39 936.00 | 47 121.00 | | 39 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 564.00 | 550 194.00 | | 614 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 271.00 | 3 011 019.00 | | 2 936 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 456.00 | | 11 188.00 | 2 553 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 2 561 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 332 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 231.00 | | | 2 229 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 913.00 | | 11 188.00 | 323 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 802.00 | 14 476.00 | 2 890.00 | 286 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 071.00 | 14 476.00 | 2 890.00 | 284 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 466.00 | 262 466.00 | | 262 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VI Groupe et associés | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 038.00 | 126 038.00 | | 126 038.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 564.00 | 614 564.00 | | 614 564.00 |