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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
AP Constructions | 33 802.00 | 8 990.00 | 24 813.00 | 33 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 886.00 | 220 756.00 | 36 131.00 | 256 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 554.00 | 261 799.00 | 2 287 755.00 | 2 549 554.00 |
BT Marchandises | 346 155.00 | | 346 155.00 | 346 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 826.00 | 4 480.00 | 38 346.00 | 42 826.00 |
BZ Autres créances | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 141 194.00 | | 141 194.00 | 141 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 682.00 | 4 480.00 | 638 202.00 | 642 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 236.00 | 266 279.00 | 2 925 957.00 | 3 192 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 742.00 | 1 439 432.00 | | 1 537 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 895.00 | 358 310.00 | | 348 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 424.00 | 2 321 529.00 | | 2 410 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 164 636.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 429.00 | 74 846.00 | | 124 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 086.00 | 243 803.00 | | 238 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 649.00 | 189 964.00 | | 152 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 533.00 | 673 290.00 | | 515 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 957.00 | 2 994 819.00 | | 2 925 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 533.00 | 673 290.00 | | 515 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 580 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 663 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457.00 | 14 900.00 | | 2 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | -1 043.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | 15 943.00 | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 328.00 | 5 744.00 | | 5 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | 5 744.00 | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | 10 199.00 | | -2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 781.00 | 151 256.00 | | 145 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 214.00 | 4 668 413.00 | | 4 705 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 319.00 | 4 310 103.00 | | 4 356 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 895.00 | 358 310.00 | | 348 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 954.00 | | 1 756.00 | 2 709 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 157.00 | 2 549 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 157.00 | 320 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 231.00 | | | 2 229 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 412.00 | | 1 756.00 | 480 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 379.00 | 17 577.00 | 162 157.00 | 406 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 647.00 | 17 577.00 | 162 157.00 | 403 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 7 638.00 | 4 480.00 | 7 638.00 | 7 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 638.00 | 4 480.00 | 7 638.00 | 7 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 638.00 | 4 480.00 | 7 638.00 | 7 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 480.00 | 7 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 086.00 | 238 086.00 | | 238 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 725.00 | | | 289 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 243.00 | 135 083.00 | 160.00 | 135 243.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 533.00 | 515 533.00 | | 515 533.00 |