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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
AP Constructions | 33 802.00 | 26 208.00 | 7 594.00 | 33 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 373.00 | 29 944.00 | 2 429.00 | 32 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 796.00 | 268 458.00 | 16 338.00 | 284 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 514.00 | 327 341.00 | 2 253 173.00 | 2 580 514.00 |
BT Marchandises | 294 483.00 | | 294 483.00 | 294 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
BZ Autres créances | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 227 555.00 | | 227 555.00 | 227 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 776.00 | | 667 776.00 | 667 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 290.00 | 327 341.00 | 2 920 949.00 | 3 248 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 266.00 | 1 487 921.00 | | 1 427 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 301.00 | 249 345.00 | | 374 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 354.00 | 2 261 053.00 | | 2 325 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 280.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 401.00 | 269 831.00 | | 230 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 182.00 | 289 230.00 | | 356 182.00 |
EA Autres dettes | 8 837.00 | 58 822.00 | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 595.00 | 618 163.00 | | 595 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 949.00 | 2 879 216.00 | | 2 920 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 595.00 | 618 163.00 | | 595 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 370.00 | | 10 144.00 | 2 570 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 231.00 | | | 2 229 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 828.00 | | 10 144.00 | 340 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 433.00 | 14 908.00 | | 312 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | 1.00 | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 702.00 | 14 908.00 | | 309 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 401.00 | 230 401.00 | | 230 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VI Groupe et associés | 163 854.00 | 163 854.00 | | 163 854.00 |
VP Divers | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
VW T.V.A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 595.00 | 595 595.00 | | 595 595.00 |