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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
AP Constructions | 33 802.00 | 23 063.00 | 10 739.00 | 33 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 351.00 | 29 211.00 | 1 141.00 | 30 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 674.00 | 257 428.00 | 19 246.00 | 276 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 370.00 | 312 433.00 | 2 257 937.00 | 2 570 370.00 |
BT Marchandises | 296 308.00 | | 296 308.00 | 296 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
BZ Autres créances | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 180 507.00 | | 180 507.00 | 180 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 279.00 | | 621 279.00 | 621 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 649.00 | 312 433.00 | 2 879 216.00 | 3 191 649.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 921.00 | 1 557 038.00 | | 1 487 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 345.00 | 240 883.00 | | 249 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 053.00 | 2 321 707.00 | | 2 261 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 831.00 | 262 466.00 | | 269 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 230.00 | 311 881.00 | | 289 230.00 |
EA Autres dettes | 58 822.00 | 39 936.00 | | 58 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 163.00 | 614 564.00 | | 618 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 216.00 | 2 936 271.00 | | 2 879 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 163.00 | 614 564.00 | | 618 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 564.00 | | 8 806.00 | 2 561 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 231.00 | | | 2 229 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 021.00 | | 8 806.00 | 332 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 388.00 | 14 046.00 | | 298 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 656.00 | 14 046.00 | | 295 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 831.00 | 269 831.00 | | 269 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VI Groupe et associés | 161 303.00 | 161 303.00 | | 161 303.00 |
VP Divers | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 374.00 | 124 374.00 | | 124 374.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 163.00 | 618 163.00 | | 618 163.00 |