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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
AP Constructions | 33 802.00 | 12 594.00 | 21 208.00 | 33 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 421.00 | 230 801.00 | 27 620.00 | 258 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 628.00 | 274 988.00 | 2 275 640.00 | 2 550 628.00 |
BT Marchandises | 327 099.00 | | 327 099.00 | 327 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 334.00 | 3 528.00 | 42 807.00 | 46 334.00 |
BZ Autres créances | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 213 477.00 | | 213 477.00 | 213 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 469.00 | 3 528.00 | 705 942.00 | 709 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 097.00 | 278 516.00 | 2 981 581.00 | 3 260 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 637.00 | 1 537 742.00 | | 1 606 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 478.00 | 348 895.00 | | 336 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 902.00 | 2 410 424.00 | | 2 466 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 328.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 488.00 | 124 429.00 | | 127 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 757.00 | 238 086.00 | | 237 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 104.00 | 152 649.00 | | 149 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 680.00 | 515 533.00 | | 514 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 581.00 | 2 925 957.00 | | 2 981 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 327 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 437 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | 2 457.00 | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 2 457.00 | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 5 328.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 5 328.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | -2 871.00 | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 946.00 | 145 781.00 | | 136 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 412.00 | 4 705 214.00 | | 4 465 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 934.00 | 4 356 319.00 | | 4 128 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 478.00 | 348 895.00 | | 336 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 554.00 | | 1 535.00 | 2 549 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 2 550 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | 321 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 231.00 | | | 2 229 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 011.00 | | 1 535.00 | 320 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 799.00 | 13 650.00 | 461.00 | 261 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 068.00 | 13 650.00 | 461.00 | 259 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | 3 528.00 | 4 480.00 | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | 3 528.00 | 4 480.00 | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | 3 528.00 | 4 480.00 | 4 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 528.00 | 4 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 757.00 | 237 757.00 | | 237 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 537.00 | | | 115 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 804.00 | 148 644.00 | 160.00 | 148 804.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 680.00 | 514 680.00 | | 514 680.00 |