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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 610.00 | 23 237.00 | 7 373.00 | 30 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 610.00 | 23 237.00 | 7 373.00 | 30 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 351.00 | | 441 351.00 | 441 351.00 |
BZ Autres créances | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
CF Disponibilités | 1 574 774.00 | | 1 574 774.00 | 1 574 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 900.00 | | 2 169 900.00 | 2 169 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 510.00 | 23 237.00 | 2 177 273.00 | 2 200 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 754.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 379.00 | -30 035.00 | | -35 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 598.00 | -6 098.00 | | -17 598.00 |
DL TOTAL (I) | 57 023.00 | 74 621.00 | | 57 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 143.00 | 73 916.00 | | 43 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 143.00 | 73 916.00 | | 43 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 879.00 | 7 556.00 | | 5 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 997.00 | 85 006.00 | | 171 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 632.00 | 133 135.00 | | 176 632.00 |
EA Autres dettes | 1 721 240.00 | 1 520 816.00 | | 1 721 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 107.00 | 1 746 512.00 | | 2 077 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 273.00 | 1 895 049.00 | | 2 177 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 748.00 | 1 746 512.00 | | 2 075 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 081.00 | | 1 030 081.00 | 1 030 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 081.00 | | 1 030 081.00 | 1 030 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 772.00 | 725 594.00 | | 1 076 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 370.00 | 731 692.00 | | 1 094 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 598.00 | -6 098.00 | | -17 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 910.00 | | 5 700.00 | 24 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 910.00 | | 5 700.00 | 24 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 016.00 | 10 221.00 | | 13 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 016.00 | 10 221.00 | | 13 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 916.00 | 10 295.00 | 41 068.00 | 73 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 916.00 | 10 295.00 | 41 068.00 | 73 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 295.00 | 41 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 997.00 | 171 997.00 | | 171 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 240.00 | 1 721 240.00 | | 1 721 240.00 |
UX Autres créances clients | 441 351.00 | | | 441 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
VC Groupe et associés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 836.00 | 479 836.00 | | 479 836.00 |
VW T.V.A. | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 748.00 | 2 075 748.00 | | 2 075 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | 5 845.00 | | 6 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 092.00 | 24 531.00 | | 34 092.00 |
ST Autres comptes | 118 170.00 | 80 646.00 | | 118 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 857.00 | 51 505.00 | | 80 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 158 418.00 | 110 914.00 | | 158 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 719.00 | 24 907.00 | | 73 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 613.00 | 8 665.00 | | 11 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 013.00 | 14 510.00 | | 18 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 675.00 | 143 554.00 | | 205 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 606.00 | 47 449.00 | | 71 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 256.00 | 292 503.00 | | 465 256.00 |