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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 242.00 | | 2 255 242.00 | 2 255 242.00 |
BZ Autres créances | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
CF Disponibilités | 2 201 338.00 | | 2 201 338.00 | 2 201 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 515.00 | | 4 750 515.00 | 4 750 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 515.00 | | 4 750 515.00 | 4 750 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 52.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 325.00 | | | -53 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 227.00 | -55 352.00 | | -84 227.00 |
DL TOTAL (I) | 372 447.00 | 54 700.00 | | 372 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 810.00 | 45 953.00 | | 46 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 810.00 | 45 953.00 | | 46 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 111.00 | 158 025.00 | | 177 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 891.00 | 265 161.00 | | 179 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 060.00 | 163 553.00 | | 211 060.00 |
EA Autres dettes | 3 564 199.00 | 3 245 623.00 | | 3 564 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 258.00 | 4 031 358.00 | | 4 331 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 515.00 | 4 132 010.00 | | 4 750 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 258.00 | 3 674 336.00 | | 4 331 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 688.00 | | 1 457 688.00 | 1 457 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 688.00 | | 1 457 688.00 | 1 457 688.00 |
FM Production stockée | | | 84 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 55 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 315.00 | 1 098 864.00 | | 1 543 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 542.00 | 1 154 216.00 | | 1 627 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 227.00 | -55 352.00 | | -84 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 978.00 | 4 332.00 | 1 500.00 | 43 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 978.00 | 4 332.00 | 1 500.00 | 43 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 891.00 | 179 891.00 | | 179 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 110.00 | 177 110.00 | | 177 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 060.00 | 211 060.00 | | 211 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564 199.00 | 3 564 199.00 | | 3 564 199.00 |
UX Autres créances clients | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VP Divers | 2 255 242.00 | 2 255 242.00 | | 2 255 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 189.00 | 2 382 189.00 | | 2 382 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 258.00 | 4 331 258.00 | | 4 331 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |