| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 610.00 | 29 383.00 | 1 227.00 | 30 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 807.00 | 29 383.00 | 2 425.00 | 31 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 696.00 | | 1 456 696.00 | 1 456 696.00 |
BZ Autres créances | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 526 724.00 | | 1 526 724.00 | 1 526 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 360.00 | | 3 075 360.00 | 3 075 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 167.00 | 29 383.00 | 3 077 785.00 | 3 107 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 977.00 | -35 379.00 | | -52 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 428.00 | -17 598.00 | | 75 428.00 |
DL TOTAL (I) | 132 451.00 | 57 023.00 | | 132 451.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 286.00 | 43 143.00 | | 44 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 286.00 | 43 143.00 | | 49 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 879.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | 1 359.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 445.00 | 171 997.00 | | 98 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 556.00 | 176 632.00 | | 175 556.00 |
EA Autres dettes | 2 614 247.00 | 1 721 240.00 | | 2 614 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 047.00 | 2 077 107.00 | | 2 896 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 785.00 | 2 177 273.00 | | 3 077 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 047.00 | 2 075 748.00 | | 2 896 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 879.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 405.00 | | 1 153 405.00 | 1 153 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 405.00 | | 1 153 405.00 | 1 153 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 478.00 | 1 076 772.00 | | 1 178 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 050.00 | 1 094 370.00 | | 1 103 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 428.00 | -17 598.00 | | 75 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614 247.00 | 2 614 247.00 | | 2 614 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VC Groupe et associés | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 655.00 | 176 655.00 | | 176 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 735.00 | 1 549 735.00 | | 1 549 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 147.00 | 2 897 147.00 | | 2 897 147.00 |