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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 589.00 | | 878 589.00 | 878 589.00 |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CF Disponibilités | 2 581 121.00 | | 2 581 121.00 | 2 581 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 748.00 | | 3 573 748.00 | 3 573 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 358.00 | 30 610.00 | 3 573 748.00 | 3 604 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | | -52 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 401.00 | 75 428.00 | | -10 401.00 |
DL TOTAL (I) | 99 649.00 | 132 451.00 | | 99 649.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 507.00 | 44 286.00 | | 37 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 507.00 | 49 286.00 | | 42 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 996.00 | | | 198 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 722.00 | 98 444.00 | | 115 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 522.00 | 175 555.00 | | 164 522.00 |
EA Autres dettes | 2 952 350.00 | 2 614 247.00 | | 2 952 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 592.00 | 2 896 047.00 | | 3 431 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 748.00 | 3 077 784.00 | | 3 573 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 595.00 | 2 896 047.00 | | 3 232 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 371.00 | | 1 142 371.00 | 1 142 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 371.00 | | 1 142 371.00 | 1 142 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 20 334.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 798.00 | 1 178 477.00 | | 1 157 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 200.00 | 1 103 049.00 | | 1 168 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 401.00 | 75 428.00 | | -10 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 382.00 | 1 227.00 | | 29 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 382.00 | 1 227.00 | | 29 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 286.00 | 6 534.00 | 13 313.00 | 49 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 286.00 | 6 534.00 | 13 313.00 | 49 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 722.00 | 115 722.00 | | 115 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 350.00 | 2 952 350.00 | | 2 952 350.00 |
UX Autres créances clients | 878 589.00 | 878 589.00 | | 878 589.00 |
VC Groupe et associés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 522.00 | 164 522.00 | | 164 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 627.00 | 992 627.00 | | 992 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 592.00 | 3 431 592.00 | | 3 431 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |