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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 269.00 | | 1 389 269.00 | 1 389 269.00 |
BZ Autres créances | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
CF Disponibilités | 2 674 863.00 | | 2 674 863.00 | 2 674 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 522.00 | | 4 227 522.00 | 4 227 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 522.00 | | 4 227 522.00 | 4 227 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -10 401.00 | | | -10 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 103.00 | -10 401.00 | | 28 103.00 |
DL TOTAL (I) | 127 752.00 | 99 649.00 | | 127 752.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 844.00 | 37 507.00 | | 40 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 844.00 | 42 507.00 | | 45 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 053.00 | 115 723.00 | | 242 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 856.00 | 164 522.00 | | 217 856.00 |
EA Autres dettes | 3 395 021.00 | 2 952 351.00 | | 3 395 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 926.00 | 3 431 592.00 | | 4 053 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 523.00 | 3 573 749.00 | | 4 227 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 926.00 | 3 232 596.00 | | 4 053 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 012.00 | 234 758.00 | 1 342 769.00 | 1 108 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 012.00 | 234 758.00 | 1 342 769.00 | 1 108 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 79.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 79.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -79.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 844.00 | 1 157 799.00 | | 1 346 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 741.00 | 1 168 200.00 | | 1 318 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 103.00 | -10 401.00 | | 28 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 507.00 | 7 409.00 | 4 072.00 | 42 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 053.00 | 242 053.00 | | 242 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 855.00 | 217 855.00 | | 217 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395 020.00 | 3 395 020.00 | | 3 395 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 659.00 | 1 552 659.00 | | 1 552 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 926.00 | 4 053 926.00 | | 4 053 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |