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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 633.00 | | 1 676 633.00 | 1 676 633.00 |
BZ Autres créances | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
CF Disponibilités | 2 243 477.00 | | 2 243 477.00 | 2 243 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 010.00 | | 4 132 010.00 | 4 132 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 010.00 | | 4 132 010.00 | 4 132 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | | -10 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 352.00 | 28 103.00 | | -55 352.00 |
DL TOTAL (I) | 54 700.00 | 127 752.00 | | 54 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 953.00 | 40 844.00 | | 45 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 953.00 | 45 844.00 | | 45 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 025.00 | | | 158 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 161.00 | 242 053.00 | | 265 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 553.00 | 217 856.00 | | 163 553.00 |
EA Autres dettes | 3 245 623.00 | 3 395 021.00 | | 3 245 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 358.00 | 4 053 926.00 | | 4 031 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 010.00 | 4 227 523.00 | | 4 132 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 336.00 | 4 053 926.00 | | 3 674 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 261.00 | 182 699.00 | 1 010 960.00 | 828 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 261.00 | 182 699.00 | 1 010 960.00 | 828 261.00 |
FM Production stockée | | | 82 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 864.00 | 1 346 844.00 | | 1 098 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 216.00 | 1 318 741.00 | | 1 154 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 352.00 | 28 102.00 | | -55 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 844.00 | 5 109.00 | 5 000.00 | 45 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 844.00 | 5 109.00 | 5 000.00 | 45 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 109.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 161.00 | 265 161.00 | | 265 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245 622.00 | 3 245 622.00 | | 3 245 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 633.00 | 1 676 633.00 | | 1 676 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
VI Groupe et associés | 198 996.00 | | 198 996.00 | 198 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 322.00 | 1 755 322.00 | | 1 755 322.00 |
VW T.V.A. | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 332.00 | 3 674 336.00 | 198 996.00 | 3 873 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 996.00 | 2 765.00 | | 5 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 037.00 | 22 449.00 | | 12 037.00 |
ST Autres comptes | 226 767.00 | 375 901.00 | | 226 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 614.00 | 101 430.00 | | 101 614.00 |
YT Sous‐traitance | 195 375.00 | 145 226.00 | | 195 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 065.00 | 25 757.00 | | 22 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 267.00 | 13 377.00 | | 11 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 263.00 | 16 142.00 | | 17 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 096.00 | 273 852.00 | | 229 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 029.00 | 113 655.00 | | 111 029.00 |
ZE Dividendes | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 860.00 | 670 765.00 | | 557 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |