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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 317.00 | 8 225.00 | 92.00 | 8 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 949.00 | 14 225.00 | 3 724.00 | 17 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 200.00 | 64 945.00 | 28 255.00 | 93 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 961.00 | 87 395.00 | 32 566.00 | 119 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BN En cours de production de biens | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 978.00 | 6 126.00 | 149 852.00 | 155 978.00 |
BZ Autres créances | 124 124.00 | | 124 124.00 | 124 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 717.00 | 6 126.00 | 492 591.00 | 498 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 678.00 | 93 521.00 | 525 157.00 | 618 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 899.00 | | | 251 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 395.00 | | | -50 395.00 |
DL TOTAL (I) | 210 303.00 | | | 210 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 853.00 | | | 314 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 157.00 | | | 525 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 084.00 | | | 239 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 955.00 | | 8 703.00 | 114 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 697.00 | 119 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 697.00 | 111 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 867.00 | | 450.00 | 7 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 638.00 | | 8 208.00 | 106 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 45.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 821.00 | 14 780.00 | 1 206.00 | 73 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 1 275.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 871.00 | 13 505.00 | 1 206.00 | 66 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VC Groupe et associés | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 500.00 | 43 730.00 | 66 328.00 | 119 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 905.00 | 295 455.00 | 450.00 | 295 905.00 |
VW T.V.A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 853.00 | 239 084.00 | 66 328.00 | 314 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
ST Autres comptes | 152 241.00 | | | 152 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 281.00 | | | 102 281.00 |
YT Sous‐traitance | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 419.00 | | | 244 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 010.00 | | | 284 010.00 |