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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 068.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 730.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 294.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 179 581.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 307 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 658 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 702 892.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 456.00 | 144 118.00 | | 206 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 765.00 | 162 337.00 | | 12 765.00 |
DL TOTAL (I) | 274 221.00 | 361 456.00 | | 274 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 908.00 | 192 734.00 | | 167 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 099.00 | 101 603.00 | | 83 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 294.00 | 79 924.00 | | 69 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 064.00 | 160 488.00 | | 101 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | 7 303.00 | 7 680.00 | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 670.00 | 543 150.00 | | 428 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 892.00 | 904 606.00 | | 702 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 749.00 | 398 288.00 | | 298 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 903 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 336.00 | |
GE Autres charges | | | 12 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 122.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | 122.00 | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853.00 | -122.00 | | 3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 61 117.00 | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 921.00 | 1 403 653.00 | | 948 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 156.00 | 1 241 315.00 | | 936 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 765.00 | 162 337.00 | | 12 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 989.00 | | 13 363.00 | 178 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 391.00 | 156 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 391.00 | 147 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 970.00 | | 13 363.00 | 169 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 409.00 | 14 336.00 | 33 078.00 | 131 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 884.00 | 14 336.00 | 33 078.00 | 122 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 179 582.00 | 179 582.00 | | 179 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VC Groupe et associés | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 909.00 | 37 988.00 | 129 921.00 | 167 909.00 |
VI Groupe et associés | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 746.00 | 316 296.00 | 450.00 | 316 746.00 |
VW T.V.A. | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 671.00 | 298 750.00 | 129 921.00 | 428 671.00 |