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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 760.00 | 25 757.00 | 14 003.00 | 39 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 208.00 | 97 126.00 | 33 082.00 | 130 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 988.00 | 131 408.00 | 47 580.00 | 178 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 130.00 | | 209 130.00 | 209 130.00 |
BZ Autres créances | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 528 785.00 | | 528 785.00 | 528 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 026.00 | | 857 026.00 | 857 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 015.00 | 131 408.00 | 904 606.00 | 1 036 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 118.00 | 105 540.00 | | 144 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 337.00 | 142 778.00 | | 162 337.00 |
DL TOTAL (I) | 361 456.00 | 299 118.00 | | 361 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 337.00 | 105 437.00 | | 294 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 924.00 | 113 995.00 | | 79 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 488.00 | 98 559.00 | | 160 488.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 5 610.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 150.00 | 323 602.00 | | 543 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 606.00 | 622 721.00 | | 904 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 361 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 405.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -32 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -16 171.00 | |
GE Autres charges | | | -3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 4 209.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -459.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 117.00 | 40 486.00 | | 61 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 950.00 | 1 398 336.00 | | 1 337 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 613.00 | 1 255 558.00 | | 1 175 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 337.00 | 142 778.00 | | 162 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 169.00 | | 15 819.00 | 163 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 150.00 | | 15 819.00 | 154 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 237.00 | 16 172.00 | | 115 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 713.00 | 16 172.00 | | 106 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 209 131.00 | 209 131.00 | | 209 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 734.00 | 47 873.00 | 144 862.00 | 192 734.00 |
VI Groupe et associés | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 173.00 | | | 155 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VW T.V.A. | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 151.00 | 398 289.00 | 144 862.00 | 543 151.00 |