| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 482.00 | 21 038.00 | 17 444.00 | 38 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 668.00 | 85 674.00 | 29 994.00 | 115 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 169.00 | 115 237.00 | 47 933.00 | 163 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 234.00 | | 224 234.00 | 224 234.00 |
BZ Autres créances | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 162 481.00 | | 162 481.00 | 162 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 788.00 | | 574 788.00 | 574 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 958.00 | 115 237.00 | 622 721.00 | 737 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 540.00 | | | 105 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
DL TOTAL (I) | 299 119.00 | | | 299 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 995.00 | | | 113 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 603.00 | | | 323 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 721.00 | | | 622 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 153.00 | | | 285 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 467.00 | | 1 426 467.00 | 1 426 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 467.00 | | 1 426 467.00 | 1 426 467.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 775.00 | | | 1 424 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 997.00 | | | 1 281 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 876.00 | | 19 828.00 | 156 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 534.00 | 163 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 534.00 | 154 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 857.00 | | 19 828.00 | 147 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 302.00 | 17 297.00 | 10 362.00 | 108 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 778.00 | 17 297.00 | 10 362.00 | 99 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 995.00 | 113 995.00 | | 113 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 224 234.00 | 224 234.00 | | 224 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VC Groupe et associés | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 951.00 | 26 501.00 | 38 450.00 | 64 951.00 |
VI Groupe et associés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 605.00 | 372 155.00 | 450.00 | 372 605.00 |
VW T.V.A. | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 603.00 | 285 153.00 | 38 450.00 | 323 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
ST Autres comptes | 131 458.00 | | | 131 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
YT Sous‐traitance | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 502.00 | | | 232 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 588.00 | | | 308 588.00 |