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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 937.00 | 16 011.00 | 3 926.00 | 19 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 920.00 | 83 767.00 | 44 153.00 | 127 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 876.00 | 108 302.00 | 48 574.00 | 156 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 964.00 | | 181 964.00 | 181 964.00 |
BZ Autres créances | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 395.00 | | 492 395.00 | 492 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 271.00 | 108 302.00 | 540 969.00 | 649 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
DL TOTAL (I) | 221 340.00 | | | 221 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 629.00 | | | 319 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 969.00 | | | 540 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 768.00 | | | 254 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FG Production vendue services | 1 041 898.00 | | 1 041 898.00 | 1 041 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 377.00 | | 1 042 377.00 | 1 042 377.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 475.00 | | | -4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 722.00 | | | 1 058 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 265.00 | | | 982 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 827.00 | | 6 169.00 | 152 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 156 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 147 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 808.00 | | 6 169.00 | 143 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 648.00 | 17 433.00 | 779.00 | 91 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 129.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 252.00 | 17 305.00 | 779.00 | 83 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 181 964.00 | 181 964.00 | | 181 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VC Groupe et associés | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 591.00 | 70 730.00 | 64 861.00 | 135 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 425.00 | 353 975.00 | 450.00 | 354 425.00 |
VW T.V.A. | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 629.00 | 254 768.00 | 64 861.00 | 319 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
ST Autres comptes | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
YT Sous‐traitance | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 274.00 | | | 217 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 722.00 | | | 222 722.00 |