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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 8 395.00 | 129.00 | 8 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 350.00 | 14 598.00 | 1 752.00 | 16 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 458.00 | 68 655.00 | 58 803.00 | 127 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 827.00 | 91 648.00 | 61 179.00 | 152 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
BZ Autres créances | 135 355.00 | | 135 355.00 | 135 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 506.00 | | 438 506.00 | 438 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 333.00 | 91 648.00 | 499 685.00 | 591 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 503.00 | | | 181 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 420.00 | | | -48 420.00 |
DL TOTAL (I) | 164 884.00 | | | 164 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 216.00 | | | 182 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 802.00 | | | 334 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 685.00 | | | 499 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 593.00 | | | 218 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
FG Production vendue services | 881 673.00 | | 881 673.00 | 881 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 230.00 | | 886 230.00 | 886 230.00 |
FM Production stockée | | | 13.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 25 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 878.00 | | | 965 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 298.00 | | | 1 014 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 420.00 | | | -48 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 961.00 | 23 000.00 | 22 711.00 | 119 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 845.00 | 152 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 845.00 | 143 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | 207.00 | 8 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 149.00 | 23 000.00 | 22 504.00 | 111 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 395.00 | 12 920.00 | 8 667.00 | 87 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | 171.00 | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 170.00 | 12 749.00 | 8 667.00 | 79 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VC Groupe et associés | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 216.00 | 66 008.00 | 114 917.00 | 182 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 729.00 | 268 279.00 | 450.00 | 268 729.00 |
VW T.V.A. | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 802.00 | 218 593.00 | 114 917.00 | 334 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
ST Autres comptes | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
YT Sous‐traitance | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 241.00 | | | 127 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 139.00 | | | 208 139.00 |