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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 234 000.00 | | 6 234 000.00 | 6 234 000.00 |
AP Constructions | 22 838 263.00 | 5 880 697.00 | 16 957 566.00 | 22 838 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 242 494.00 | | 6 242 494.00 | 6 242 494.00 |
AX Avances et acomptes | 566 767.00 | | 566 767.00 | 566 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 883 050.00 | 5 880 697.00 | 30 002 353.00 | 35 883 050.00 |
BT Marchandises | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 472 988.00 | | 472 988.00 | 472 988.00 |
CF Disponibilités | 368 673.00 | | 368 673.00 | 368 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 914.00 | | 237 914.00 | 237 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 146.00 | | 1 121 146.00 | 1 121 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 004 197.00 | 5 880 697.00 | 31 123 499.00 | 37 004 197.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 339.00 | 70 496.00 | | 101 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 801.00 | 1 258 780.00 | | 1 844 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 192.00 | 616 863.00 | | 500 192.00 |
DL TOTAL (I) | 14 446 331.00 | 13 946 140.00 | | 14 446 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 458.00 | | | 1 909 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 894.00 | 523 894.00 | | 523 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 408.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254 958.00 | 30 355.00 | | 1 254 958.00 |
EA Autres dettes | 12 967 871.00 | 12 769 389.00 | | 12 967 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 911.00 | 20 489.00 | | 20 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 677 168.00 | 13 368 610.00 | | 16 677 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 123 499.00 | 27 314 749.00 | | 31 123 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 777 168.00 | 13 368 610.00 | | 14 777 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 831.00 | | 2 252 831.00 | 2 252 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 831.00 | | 2 252 831.00 | 2 252 831.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 175.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 978.00 | 309 313.00 | | 250 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 836.00 | 2 246 693.00 | | 2 252 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 644.00 | 1 629 830.00 | | 1 752 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 192.00 | 616 863.00 | | 500 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 604 698.00 | | 4 278 352.00 | 31 604 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 883 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 881 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 604 698.00 | | 4 276 826.00 | 31 604 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 522.00 | 1 051 175.00 | | 4 829 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 522.00 | 1 051 175.00 | | 4 829 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 894.00 | 523 894.00 | | 523 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254 958.00 | 1 254 958.00 | | 1 254 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VB T. V. A. | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
VC Groupe et associés | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 458.00 | 9 458.00 | 593 750.00 | 1 909 458.00 |
VI Groupe et associés | 12 961 269.00 | 12 961 269.00 | | 12 961 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VP Divers | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 914.00 | | | 237 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 902.00 | 710 902.00 | | 710 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 677 168.00 | 14 777 168.00 | 593 750.00 | 16 677 168.00 |