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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 234 000.00 | | 6 234 000.00 | 6 234 000.00 |
AP Constructions | 36 733 013.00 | 7 735 039.00 | 28 997 973.00 | 36 733 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 058 539.00 | 7 735 039.00 | 35 323 499.00 | 43 058 539.00 |
BT Marchandises | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BZ Autres créances | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CF Disponibilités | 394 346.00 | | 394 346.00 | 394 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 807.00 | | 191 807.00 | 191 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 803.00 | | 662 803.00 | 662 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 721 342.00 | 7 735 039.00 | 35 986 303.00 | 43 721 342.00 |
CU Autres participations | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 033.00 | 126 348.00 | | 160 033.00 |
DH Report à nouveau | 2 959 987.00 | 2 319 982.00 | | 2 959 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 788.00 | 673 688.00 | | 1 394 788.00 |
DL TOTAL (I) | 16 514 808.00 | 15 120 020.00 | | 16 514 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 629 084.00 | 7 070 398.00 | | 6 629 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 471.00 | 4 316 894.00 | | 4 072 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 661.00 | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 412.00 | 30 719.00 | | 109 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 869.00 | 205 087.00 | | 53 869.00 |
EA Autres dettes | 8 584 217.00 | 9 622 464.00 | | 8 584 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 376.00 | 20 040.00 | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 471 494.00 | 21 266 265.00 | | 19 471 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 986 303.00 | 36 386 286.00 | | 35 986 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 440 359.00 | 10 597 543.00 | | 10 440 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 352 007.00 | | 3 352 007.00 | 3 352 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 007.00 | | 3 352 007.00 | 3 352 007.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 225.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 456.00 | 337 727.00 | | 697 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 520.00 | 16 668 901.00 | | 4 182 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 732.00 | 15 995 212.00 | | 2 787 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 788.00 | 673 688.00 | | 1 394 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 847 203.00 | | 211 336.00 | 42 847 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 058 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 967 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 845 677.00 | | 121 336.00 | 42 845 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | 90 000.00 | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122 326.00 | 1 443 226.00 | 830 512.00 | 7 122 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 122 326.00 | 1 443 226.00 | 830 512.00 | 7 122 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 072 472.00 | 1 051 254.00 | 1 094 093.00 | 4 072 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 629 085.00 | 619 168.00 | 2 345 334.00 | 6 629 085.00 |
VI Groupe et associés | 8 582 394.00 | 8 582 394.00 | | 8 582 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 172.00 | | | 684 172.00 |
VP Divers | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 807.00 | | | 191 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 885.00 | 226 885.00 | | 226 885.00 |
VW T.V.A. | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 471 494.00 | 10 440 360.00 | 3 439 427.00 | 19 471 494.00 |